| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 063.00 | 331 991.00 | 86 072.00 | 418 063.00 |
AP Constructions | 582 663.00 | 561 012.00 | 21 651.00 | 582 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 797.00 | 702 590.00 | 161 207.00 | 863 797.00 |
BF Prêts | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610 923.00 | | 610 923.00 | 610 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 659 494.00 | 2 332 823.00 | 1 326 671.00 | 3 659 494.00 |
BN En cours de production de biens | 3 566 065.00 | 232 272.00 | 3 333 793.00 | 3 566 065.00 |
BP En cours de production de services | 72 784 397.00 | | 72 784 397.00 | 72 784 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 090 953.00 | 45 342.00 | 37 045 611.00 | 37 090 953.00 |
BZ Autres créances | 6 898 423.00 | | 6 898 423.00 | 6 898 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 488 000.00 | | 7 488 000.00 | 7 488 000.00 |
CF Disponibilités | 45 476 183.00 | | 45 476 183.00 | 45 476 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 143 777.00 | | 3 143 777.00 | 3 143 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 447 799.00 | 277 614.00 | 176 170 185.00 | 176 447 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 107 293.00 | 2 610 437.00 | 177 496 855.00 | 180 107 293.00 |
CU Autres participations | 1 164 210.00 | 737 230.00 | 426 980.00 | 1 164 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 444 872.00 | 10 444 872.00 | | 10 444 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 823 842.00 | 1 823 842.00 | | 1 823 842.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 044.00 | 313 044.00 | | 313 044.00 |
DH Report à nouveau | 2 338 314.00 | 2 846 926.00 | | 2 338 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 421.00 | -508 612.00 | | -9 421.00 |
DL TOTAL (I) | 14 910 652.00 | 14 920 073.00 | | 14 910 652.00 |
DP Provisions pour risques | 3 228 272.00 | 3 195 506.00 | | 3 228 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 586 073.00 | 13 153 398.00 | | 17 586 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 814 345.00 | 16 348 903.00 | | 20 814 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 680 630.00 | 134 640 322.00 | | 77 680 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 757 359.00 | 13 112 112.00 | | 13 757 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 790 697.00 | 12 695 837.00 | | 17 790 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 031 824.00 | 9 994 908.00 | | 7 031 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 977 532.00 | 9 949 709.00 | | 7 977 532.00 |
EA Autres dettes | 16 112 175.00 | 11 046 897.00 | | 16 112 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 421 641.00 | 389 328.00 | | 1 421 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 771 858.00 | 191 829 111.00 | | 141 771 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 496 855.00 | 223 098 087.00 | | 177 496 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 846 100.00 | | 122 846 100.00 | 122 846 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 846 100.00 | | 122 846 100.00 | 122 846 100.00 |
FM Production stockée | | | -38 103 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 737 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 362 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 842 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 304 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 943 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 042 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 796 411.00 | |
GE Autres charges | | | 194 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 299 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -456 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 112.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 474 189.00 | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 657 891.00 | | | 657 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658 241.00 | 474 189.00 | | 658 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 197.00 | 8 182.00 | | 75 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657 808.00 | | | 657 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733 004.00 | 8 182.00 | | 733 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 764.00 | 466 007.00 | | -74 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 023 149.00 | 111 559 805.00 | | 107 023 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 032 570.00 | 112 068 417.00 | | 107 032 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 421.00 | -508 612.00 | | -9 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 559 244.00 | | 803 322.00 | 4 559 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 611 922.00 | 1 794 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 703 073.00 | 3 659 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 091 151.00 | 1 446 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 416.00 | | 70 647.00 | 347 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 938.00 | | 730 673.00 | 1 806 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 404 891.00 | | 2 003.00 | 2 404 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 939 253.00 | 89 005.00 | 432 665.00 | 1 939 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 223.00 | 33 768.00 | | 298 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 030.00 | 55 237.00 | 432 665.00 | 1 641 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 348 903.00 | 14 796 411.00 | 10 330 970.00 | 16 348 903.00 |
6N Sur stocks et en cours | 209 800.00 | 22 472.00 | | 209 800.00 |
6T Sur comptes clients | 45 342.00 | | | 45 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 992 372.00 | 22 472.00 | | 992 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 341 276.00 | 14 818 883.00 | 10 330 970.00 | 17 341 276.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 818 883.00 | 10 306 857.00 | |
UG ‐ Financières | | | 24 112.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 757 359.00 | 13 757 359.00 | | 13 757 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 031 824.00 | 7 031 824.00 | | 7 031 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 650.00 | 478 650.00 | | 478 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 113.00 | 245 113.00 | | 245 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 112 175.00 | 16 112 175.00 | | 16 112 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 421 641.00 | 1 421 641.00 | | 1 421 641.00 |
UP Prêts | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610 923.00 | 470 694.00 | 140 229.00 | 610 923.00 |
UX Autres créances clients | 37 090 953.00 | 36 328 953.00 | 762 000.00 | 37 090 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VB T. V. A. | 748 695.00 | 748 695.00 | | 748 695.00 |
VC Groupe et associés | 4 481 410.00 | 4 481 410.00 | | 4 481 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 881 551.00 | 4 881 551.00 | | 4 881 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 799 079.00 | 30 552 566.00 | 42 246 513.00 | 72 799 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 064 379.00 | | | 57 064 379.00 |
VP Divers | 125 044.00 | 125 044.00 | | 125 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438 904.00 | 438 904.00 | | 438 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534 004.00 | 1 534 004.00 | | 1 534 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 143 777.00 | 3 143 777.00 | | 3 143 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 763 915.00 | 46 841 847.00 | 922 068.00 | 47 763 915.00 |
VW T.V.A. | 6 814 865.00 | 6 814 865.00 | | 6 814 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 981 161.00 | 81 734 648.00 | 42 246 513.00 | 123 981 161.00 |