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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 924.00 | 241 747.00 | 33 178.00 | 274 924.00 |
AP Constructions | 982 321.00 | 902 077.00 | 80 244.00 | 982 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 966.00 | 603 936.00 | 89 030.00 | 692 966.00 |
BF Prêts | 26 175.00 | | 26 175.00 | 26 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212 413.00 | | 1 212 413.00 | 1 212 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 342 369.00 | 2 484 990.00 | 1 857 379.00 | 4 342 369.00 |
BN En cours de production de biens | 8 647 342.00 | 187 000.00 | 8 460 342.00 | 8 647 342.00 |
BP En cours de production de services | 160 497 142.00 | | 160 497 142.00 | 160 497 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 820 632.00 | 71 393.00 | 40 749 238.00 | 40 820 632.00 |
BZ Autres créances | 5 983 171.00 | | 5 983 171.00 | 5 983 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 488 000.00 | | 9 488 000.00 | 9 488 000.00 |
CF Disponibilités | 44 100 816.00 | | 44 100 816.00 | 44 100 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905 599.00 | | 2 905 599.00 | 2 905 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 442 701.00 | 258 393.00 | 272 184 307.00 | 272 442 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 785 069.00 | 2 743 383.00 | 274 041 686.00 | 276 785 069.00 |
CU Autres participations | 1 153 570.00 | 737 230.00 | 416 340.00 | 1 153 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 444 872.00 | 10 074 252.00 | | 10 444 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 823 842.00 | 1 635 277.00 | | 1 823 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 044.00 | 218 656.00 | | 313 044.00 |
DH Report à nouveau | 5 103 870.00 | 3 310 488.00 | | 5 103 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -731 455.00 | 1 887 770.00 | | -731 455.00 |
DL TOTAL (I) | 16 954 173.00 | 17 126 443.00 | | 16 954 173.00 |
DP Provisions pour risques | 4 366 659.00 | 3 304 407.00 | | 4 366 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 591 136.00 | 11 676 591.00 | | 21 591 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 957 795.00 | 14 980 998.00 | | 25 957 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 064 908.00 | 143 370 107.00 | | 148 064 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 402 243.00 | 2 627 587.00 | | 12 402 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 302 328.00 | 13 417 798.00 | | 20 302 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 284 704.00 | 20 273 299.00 | | 22 284 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 927 312.00 | 2 161 929.00 | | 6 927 312.00 |
EA Autres dettes | 12 629 761.00 | 10 081 724.00 | | 12 629 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 518 462.00 | 32 623 636.00 | | 8 518 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 129 718.00 | 224 556 079.00 | | 231 129 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 041 686.00 | 256 663 520.00 | | 274 041 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 553 035.00 | | 166 553 035.00 | 166 553 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 553 035.00 | | 166 553 035.00 | 166 553 035.00 |
FM Production stockée | | | -64 094 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 708 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 225 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 381 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 604 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 162 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 200 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 579 682.00 | |
GE Autres charges | | | 25 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 635 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 258.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 193 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 357.00 | 26 969.00 | | 63 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 411.00 | 52 042.00 | | 127 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 352.00 | 79 011.00 | | 220 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642 299.00 | 81 632.00 | | 642 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 243 447.00 | 37 398.00 | | 1 243 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 891 072.00 | 119 030.00 | | 1 891 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 670 720.00 | -40 019.00 | | -1 670 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 407.00 | | | 75 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 010 632.00 | 124 206 000.00 | | 129 010 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 742 087.00 | 122 318 230.00 | | 129 742 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -731 455.00 | 1 887 770.00 | | -731 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 207 260.00 | | 486 850.00 | 4 207 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 458.00 | 2 392 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 741.00 | 4 342 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 737.00 | 274 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 546.00 | 1 675 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 904.00 | | 22 757.00 | 272 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 654.00 | | 356 178.00 | 1 637 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 296 702.00 | | 107 914.00 | 2 296 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680 601.00 | 401 115.00 | 333 956.00 | 1 680 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 690.00 | 13 793.00 | 20 737.00 | 248 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 910.00 | 387 322.00 | 313 219.00 | 1 431 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 234 093.00 | 20 823 129.00 | 37 099 428.00 | 42 234 093.00 |
6N Sur stocks et en cours | 181 000.00 | 6 000.00 | | 181 000.00 |
6T Sur comptes clients | 69 088.00 | 2 305.00 | | 69 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 963 305.00 | 32 318.00 | | 963 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 197 398.00 | 20 855 448.00 | 37 099 428.00 | 43 197 398.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 595 954.00 | 36 925 759.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 013.00 | 46 258.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 243 447.00 | 127 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 402 243.00 | 732 522.00 | 11 669 721.00 | 12 402 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 284 704.00 | 22 284 704.00 | | 22 284 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 933 919.00 | 933 919.00 | | 933 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 566.00 | 184 566.00 | | 184 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 629 761.00 | 12 629 761.00 | | 12 629 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 518 462.00 | 8 518 462.00 | | 8 518 462.00 |
UP Prêts | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 212 413.00 | 1 079 613.00 | | 1 212 413.00 |
UX Autres créances clients | 40 820 632.00 | | | 40 820 632.00 |
VB T. V. A. | 2 033 518.00 | | | 2 033 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 064 908.00 | 57 522 243.00 | 66 641 141.00 | 148 064 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 451 120.00 | | | 49 451 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 641 984.00 | | | 61 641 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
VP Divers | 2 803 467.00 | | | 2 803 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 352.00 | 253 352.00 | | 253 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124 593.00 | | | 1 124 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 905 599.00 | | | 2 905 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 947 989.00 | 50 027 014.00 | 920 975.00 | 50 947 989.00 |
VW T.V.A. | 5 555 475.00 | 5 555 475.00 | | 5 555 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 827 390.00 | 108 615 004.00 | 78 310 862.00 | 210 827 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |