| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 1 581.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469 093.00 | 414 447.00 | 54 646.00 | 469 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 54 646.00 | |
AP Constructions | 582 663.00 | 582 663.00 | | 582 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 99 233.00 | |
BF Prêts | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 113 880.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 269 340.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 81 563 349.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 683 038.00 | 221 000.00 | 2 462 038.00 | 2 683 038.00 |
BP En cours de production de services | 31 545 205.00 | | 31 545 205.00 | 31 545 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 769 483.00 | | 769 483.00 | 769 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 30 628 584.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 990 317.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 988 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 57 911 317.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 147 964.00 | | 3 147 964.00 | 3 147 964.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 188 081 567.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 189 350 907.00 | |
CU Autres participations | 1 264 210.00 | 737 230.00 | 526 980.00 | 1 264 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 444 872.00 | 10 444 872.00 | | 10 444 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 823 842.00 | 1 823 842.00 | | 1 823 842.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 313 044.00 | 313 044.00 | | 313 044.00 |
DG Autres réserves | 2 819 415.00 | 2 800 219.00 | | 2 819 415.00 |
DH Report à nouveau | 2 489 943.00 | 2 328 894.00 | | 2 489 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 398.00 | 161 049.00 | | 420 398.00 |
DL TOTAL (I) | 15 022 294.00 | 14 750 523.00 | | 15 022 294.00 |
DP Provisions pour risques | 19 692 405.00 | 45 453 099.00 | | 19 692 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 306 631.00 | 41 188 721.00 | | 17 306 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 692 405.00 | 45 453 099.00 | | 19 692 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 888 152.00 | 51 127 395.00 | | 55 888 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 610 951.00 | 67 136 659.00 | | 71 610 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 182 906.00 | 14 015 254.00 | | 10 182 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 602 494.00 | 8 546 785.00 | | 7 602 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 498 732.00 | 4 011 465.00 | | 3 498 732.00 |
EA Autres dettes | 75 422 763.00 | 66 959 707.00 | | 75 422 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 201 843.00 | 5 480 702.00 | | 4 201 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 636 208.00 | 142 643 151.00 | | 154 636 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 350 907.00 | 202 846 772.00 | | 189 350 907.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -65 835.00 | -318 410.00 | | -65 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 116 548 659.00 | |
FG Production vendue services | 98 465 452.00 | | 98 465 452.00 | 98 465 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 548 659.00 | |
FM Production stockée | | | -27 916 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 163 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 408 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 957 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 270 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 469 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 694 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 843 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 072 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 852 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 488 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 199 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 822.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 48 442.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198 586.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 331.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 325 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 744.00 | 6 544.00 | | 1 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 744.00 | 6 544.00 | | 1 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 058.00 | 80 463.00 | | 60 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 535.00 | 41 650.00 | | 32 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 058.00 | 80 463.00 | | 60 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 058.00 | -80 463.00 | | -60 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 243 793.00 | 145 651 086.00 | | 95 243 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 823 394.00 | 145 490 037.00 | | 94 823 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 398.00 | 161 049.00 | | 420 398.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -89 827.00 | 679 976.00 | | -89 827.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 23 992.00 | -998 386.00 | | 23 992.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -65 835.00 | -318 410.00 | | -65 835.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -65 835.00 | -318 410.00 | | -65 835.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 715 818.00 | | 174 653.00 | 3 715 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 266.00 | 1 891 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 227.00 | 3 880 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 961.00 | 1 520 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 549.00 | | 20 545.00 | 448 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 451.00 | | 52 608.00 | 1 472 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794 819.00 | | 101 500.00 | 1 794 819.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 102.00 | 141 172.00 | 4 961.00 | 1 699 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 463.00 | 41 985.00 | | 372 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 639.00 | 99 187.00 | 4 961.00 | 1 326 639.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 453 099.00 | 15 521 288.00 | 41 281 981.00 | 45 453 099.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 221 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737 230.00 | 221 000.00 | | 737 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 190 329.00 | 15 742 288.00 | 41 281 981.00 | 46 190 329.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 709 753.00 | 41 255 650.00 | |
UG ‐ Financières | | | 26 331.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 535.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 822 799.00 | 12 822 799.00 | | 12 822 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 429 290.00 | 4 429 290.00 | | 4 429 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 703 068.00 | 703 068.00 | | 703 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 893.00 | 228 893.00 | | 228 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 833 888.00 | 2 833 888.00 | | 2 833 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 201 843.00 | 4 201 843.00 | | 4 201 843.00 |
UP Prêts | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611 469.00 | 611 469.00 | | 611 469.00 |
UX Autres créances clients | 25 517 935.00 | 24 755 935.00 | 762 000.00 | 25 517 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VB T. V. A. | 367 747.00 | 367 747.00 | | 367 747.00 |
VC Groupe et associés | 5 830 113.00 | 5 830 113.00 | | 5 830 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 888 152.00 | 27 919 264.00 | 27 968 888.00 | 55 888 152.00 |
VI Groupe et associés | 100 661.00 | 100 661.00 | | 100 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 341 134.00 | | | 15 341 134.00 |
VP Divers | 71 187.00 | 71 187.00 | | 71 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 017.00 | 177 017.00 | | 177 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444 117.00 | 1 444 117.00 | | 1 444 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 147 964.00 | 3 147 964.00 | | 3 147 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 020 919.00 | 36 243 545.00 | 777 374.00 | 37 020 919.00 |
VW T.V.A. | 2 389 754.00 | 2 389 754.00 | | 2 389 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 775 365.00 | 55 806 477.00 | 27 968 888.00 | 83 775 365.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |