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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 889.00 | | 110 889.00 | 110 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 223.00 | 80 223.00 | 15 000.00 | 95 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 958.00 | 28 958.00 | | 28 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 398.00 | 475 106.00 | 128 292.00 | 603 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 389.00 | 584 287.00 | 261 102.00 | 845 389.00 |
BT Marchandises | 589 799.00 | 176 846.00 | 412 953.00 | 589 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 154.00 | 25 730.00 | 1 438 425.00 | 1 464 154.00 |
BZ Autres créances | 189 587.00 | | 189 587.00 | 189 587.00 |
CF Disponibilités | 1 026 087.00 | | 1 026 087.00 | 1 026 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 953.00 | | 20 953.00 | 20 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 294 914.00 | 202 575.00 | 3 092 339.00 | 3 294 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 140 303.00 | 786 862.00 | 3 353 441.00 | 4 140 303.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 100.00 | 250 100.00 | | 250 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
DG Autres réserves | 701 733.00 | 695 396.00 | | 701 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 406.00 | 56 356.00 | | 334 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 973.00 | 1 048 587.00 | | 1 332 973.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873.00 | 752.00 | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 247.00 | 1 267 259.00 | | 1 277 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 235.00 | 463 975.00 | | 519 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 9 601.00 | 43.00 | | 9 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 511.00 | 145 890.00 | | 167 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 468.00 | 1 877 919.00 | | 2 010 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 441.00 | 2 926 505.00 | | 3 353 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 795 589.00 | |
FD Production vendue biens | | | 416.00 | |
FG Production vendue services | | | 675 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 471 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 560 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 086 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 108 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 930.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 309.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 309.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | -309.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 758.00 | 716.00 | | 158 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 601 671.00 | 6 814 713.00 | | 11 601 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 267 265.00 | 6 758 357.00 | | 11 267 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 406.00 | 56 356.00 | | 334 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 203.00 | | 47 186.00 | 798 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 112.00 | | 30 000.00 | 176 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 203.00 | | 17 153.00 | 615 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 888.00 | | 32.00 | 6 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 093.00 | 47 193.00 | | 537 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 199.00 | 15 023.00 | | 65 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 894.00 | 32 170.00 | | 471 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 247.00 | 1 277 247.00 | | 1 277 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 511.00 | 167 511.00 | | 167 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 694.00 | 1 643 827.00 | 30 866.00 | 1 674 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 468.00 | 2 010 468.00 | | 2 010 468.00 |