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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 110 889.00 | | 110 889.00 | 110 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 218.00 | 95 823.00 | 394.00 | 96 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 958.00 | 28 958.00 | | 28 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 231.00 | 521 897.00 | 63 333.00 | 585 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 193.00 | 646 679.00 | 178 514.00 | 825 193.00 |
BT Marchandises | 586 879.00 | 160 852.00 | 426 027.00 | 586 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 320 807.00 | 24 046.00 | 2 296 761.00 | 2 320 807.00 |
BZ Autres créances | 431 135.00 | | 431 135.00 | 431 135.00 |
CF Disponibilités | 1 010 060.00 | | 1 010 060.00 | 1 010 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 342.00 | | 51 342.00 | 51 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 400 223.00 | 184 897.00 | 4 215 325.00 | 4 400 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 225 416.00 | 831 576.00 | 4 393 839.00 | 5 225 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 764.00 | | | 28 764.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 100.00 | 250 100.00 | | 250 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
DG Autres réserves | 1 019 604.00 | 936 099.00 | | 1 019 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 367.00 | 233 565.00 | | 309 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 805.00 | 1 466 498.00 | | 1 625 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883.00 | 571.00 | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 440.00 | 1 301 163.00 | | 1 589 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 455.00 | 459 976.00 | | 673 455.00 |
EA Autres dettes | 7 330.00 | 1 629.00 | | 7 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496 926.00 | 487 442.00 | | 496 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 768 034.00 | 2 250 780.00 | | 2 768 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 393 839.00 | 3 717 278.00 | | 4 393 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 768 034.00 | 2 250 780.00 | | 2 768 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 883.00 | 571.00 | | 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 045 133.00 | |
FD Production vendue biens | | | 380.00 | |
FG Production vendue services | | | 612 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 658 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 732 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 931 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 324 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 054.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 983.00 | | | 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 487.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431.00 | -487.00 | | 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 469.00 | 91 752.00 | | 111 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 746 240.00 | 8 568 081.00 | | 10 746 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 436 873.00 | 8 334 516.00 | | 10 436 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 367.00 | 233 565.00 | | 309 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 153.00 | | | 847 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 060.00 | 3 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 960.00 | 825 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 900.00 | 614 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 107.00 | | | 207 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 089.00 | | | 633 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 669.00 | 32 909.00 | 18 900.00 | 632 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 492.00 | 332.00 | | 95 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 178.00 | 32 578.00 | 18 900.00 | 537 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 440.00 | 1 589 440.00 | | 1 589 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 496 926.00 | 496 926.00 | | 496 926.00 |
UX Autres créances clients | 2 320 807.00 | 2 292 043.00 | 28 764.00 | 2 320 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VP Divers | 431 135.00 | 431 135.00 | | 431 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673 455.00 | 673 455.00 | | 673 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 342.00 | 51 342.00 | | 51 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 803 284.00 | 2 774 520.00 | 28 764.00 | 2 803 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 768 034.00 | 2 768 034.00 | | 2 768 034.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |