| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 889.00 | | 110 889.00 | 110 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 218.00 | 96 218.00 | | 96 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 916.00 | 29 910.00 | 2 006.00 | 31 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 577.00 | 573 733.00 | 20 843.00 | 594 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 584.00 | 699 861.00 | 137 724.00 | 837 584.00 |
BT Marchandises | 607 147.00 | 143 935.00 | 463 212.00 | 607 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994 834.00 | 77 027.00 | 1 917 808.00 | 1 994 834.00 |
BZ Autres créances | 541 036.00 | | 541 036.00 | 541 036.00 |
CF Disponibilités | 2 044 089.00 | | 2 044 089.00 | 2 044 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 369.00 | | 29 369.00 | 29 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 222 636.00 | 220 962.00 | 5 001 675.00 | 5 222 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 060 221.00 | 920 822.00 | 5 139 398.00 | 6 060 221.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 100.00 | 250 100.00 | | 250 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
DG Autres réserves | 1 641 841.00 | 1 128 971.00 | | 1 641 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 267.00 | 512 870.00 | | 443 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 942.00 | 1 938 675.00 | | 2 381 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 721.00 | | | 164 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 721.00 | | | 164 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764.00 | 723.00 | | 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 94 148.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 767.00 | | | 30 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 157.00 | 1 303 393.00 | | 1 265 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 343.00 | 578 556.00 | | 708 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 536.00 | 74 946.00 | | 75 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 512 168.00 | 683 213.00 | | 512 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592 735.00 | 2 734 979.00 | | 2 592 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 139 398.00 | 4 673 654.00 | | 5 139 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 561 968.00 | 2 234 919.00 | | 2 561 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 503 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 503 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 575 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 640 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 721.00 | |
GE Autres charges | | | 2 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 978 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 148.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -1 148.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 888.00 | 208 916.00 | | 220 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 642 615.00 | 13 234 379.00 | | 10 642 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 199 348.00 | 12 721 509.00 | | 10 199 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 267.00 | 512 870.00 | | 443 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 539.00 | | 44.00 | 837 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 106.00 | | | 207 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 492.00 | | | 626 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 940.00 | | 44.00 | 3 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 141.00 | 24 719.00 | | 675 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 155.00 | 62.00 | | 96 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 986.00 | 24 656.00 | | 578 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 164 721.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 146 324.00 | | 2 389.00 | 146 324.00 |
6T Sur comptes clients | 23 131.00 | 54 808.00 | 913.00 | 23 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 455.00 | 54 808.00 | 3 302.00 | 169 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 455.00 | 219 529.00 | 3 302.00 | 169 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 156.00 | 1 265 156.00 | | 1 265 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 857.00 | 195 857.00 | | 195 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 994.00 | 149 994.00 | | 149 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 415.00 | 140 415.00 | | 140 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 536.00 | 75 536.00 | | 75 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 512 168.00 | 512 168.00 | | 512 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 902 486.00 | 1 902 486.00 | | 1 902 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 347.00 | | 92 347.00 | 92 347.00 |
VB T. V. A. | 70 466.00 | 70 466.00 | | 70 466.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 259.00 | 268 259.00 | | 268 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 237.00 | 2 472 890.00 | 92 347.00 | 2 565 237.00 |
VW T.V.A. | 208 264.00 | 208 264.00 | | 208 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 561 968.00 | 2 561 968.00 | | 2 561 968.00 |