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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 889.00 | | 110 889.00 | 110 889.00 |
AH Fonds commercial | 96 218.00 | 95 492.00 | 726.00 | 96 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 958.00 | 28 958.00 | | 28 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 131.00 | 508 220.00 | 95 911.00 | 604 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 153.00 | 632 669.00 | 214 484.00 | 847 153.00 |
BT Marchandises | 517 710.00 | 159 821.00 | 357 889.00 | 517 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 901.00 | 25 084.00 | 1 523 817.00 | 1 548 901.00 |
BZ Autres créances | 258 714.00 | | 258 714.00 | 258 714.00 |
CF Disponibilités | 1 331 392.00 | | 1 331 392.00 | 1 331 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 982.00 | | 30 982.00 | 30 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 687 699.00 | 184 904.00 | 3 502 794.00 | 3 687 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 851.00 | 817 573.00 | 3 717 278.00 | 4 534 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 100.00 | 250 100.00 | | 250 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
DG Autres réserves | 936 099.00 | 701 733.00 | | 936 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 565.00 | 334 406.00 | | 233 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 498.00 | 1 332 973.00 | | 1 466 498.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571.00 | 873.00 | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 163.00 | 1 277 247.00 | | 1 301 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 976.00 | 519 235.00 | | 459 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 629.00 | 9 601.00 | | 1 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 487 442.00 | 167 511.00 | | 487 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 780.00 | 2 010 468.00 | | 2 250 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 717 278.00 | 3 353 441.00 | | 3 717 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 250 780.00 | 2 010 468.00 | | 2 250 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | 873.00 | | 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 801 217.00 | | 7 801 217.00 | 7 801 217.00 |
FD Production vendue biens | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
FG Production vendue services | 657 300.00 | | 657 300.00 | 657 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 459 068.00 | | 8 459 068.00 | 8 459 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 548 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 535 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 242 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487.00 | 78.00 | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | 78.00 | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | -78.00 | | -487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 752.00 | 158 758.00 | | 91 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 568 081.00 | 11 601 671.00 | | 8 568 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 334 516.00 | 11 267 265.00 | | 8 334 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 565.00 | 334 406.00 | | 233 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 389.00 | | | 845 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 223.00 | | | 95 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 356.00 | | | 632 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 287.00 | 48 383.00 | | 584 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 223.00 | 15 269.00 | | 80 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 064.00 | 33 114.00 | | 504 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 846.00 | | 17 025.00 | 176 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 575.00 | 74.00 | 17 745.00 | 202 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 575.00 | 74.00 | 27 745.00 | 212 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74.00 | 27 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 163.00 | 1 301 163.00 | | 1 301 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 487 442.00 | 487 442.00 | | 487 442.00 |
UX Autres créances clients | 1 548 901.00 | | | 1 548 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VI Groupe et associés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VP Divers | 258 714.00 | | | 258 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459 976.00 | 459 976.00 | | 459 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 597.00 | 1 808 657.00 | 29 940.00 | 1 838 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 780.00 | 2 250 780.00 | | 2 250 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |