| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 889.00 | | 110 889.00 | 110 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 148.00 | 34 148.00 | | 34 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148.00 | 1 379.00 | 769.00 | 2 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 982.00 | 468 239.00 | 46 742.00 | 514 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 191.00 | 503 767.00 | 162 423.00 | 666 191.00 |
BT Marchandises | 493 543.00 | 62 138.00 | 431 404.00 | 493 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 566 148.00 | 94 036.00 | 2 472 111.00 | 2 566 148.00 |
BZ Autres créances | 431 361.00 | | 431 361.00 | 431 361.00 |
CF Disponibilités | 1 461 565.00 | | 1 461 565.00 | 1 461 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 970 774.00 | 156 175.00 | 4 814 599.00 | 4 970 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 636 965.00 | 659 942.00 | 4 977 023.00 | 5 636 965.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 100.00 | 250 100.00 | | 250 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 485 108.00 | 1 641 841.00 | | 1 485 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 860.00 | 443 267.00 | | 564 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 346 802.00 | 2 381 942.00 | | 2 346 802.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 893.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 139 150.00 | 127 828.00 | | 139 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 150.00 | 164 721.00 | | 139 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 764.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 159.00 | 30 766.00 | | 8 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 448.00 | 1 265 156.00 | | 1 299 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 882.00 | 708 342.00 | | 574 882.00 |
EA Autres dettes | 115 193.00 | 75 536.00 | | 115 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 493 387.00 | 512 168.00 | | 493 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 491 070.00 | 2 592 735.00 | | 2 491 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 977 023.00 | 5 139 398.00 | | 4 977 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 482 911.00 | 2 561 968.00 | | 2 482 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 880 442.00 | | 11 880 442.00 | 11 880 442.00 |
FD Production vendue biens | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
FG Production vendue services | 670 083.00 | | 670 083.00 | 670 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 551 920.00 | | 12 551 920.00 | 12 551 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 727 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 243 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 222 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 593.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 518.00 | |
GE Autres charges | | | 20 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 014 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 837.00 | 17.00 | | 1 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 687.00 | -17.00 | | -1 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 542.00 | 220 888.00 | | 193 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 774 384.00 | 10 642 615.00 | | 12 774 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 209 523.00 | 10 199 348.00 | | 12 209 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 860.00 | 443 267.00 | | 564 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 584.00 | | 38 791.00 | 837 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 184.00 | 666 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 069.00 | 145 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 114.00 | 517 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 106.00 | | | 207 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 492.00 | | 38 752.00 | 626 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 984.00 | | 38.00 | 3 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 860.00 | 13 593.00 | 209 686.00 | 699 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 217.00 | | 62 069.00 | 96 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 642.00 | 13 593.00 | 147 617.00 | 603 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 721.00 | 11 322.00 | 36 893.00 | 164 721.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 935.00 | | 81 796.00 | 143 935.00 |
6T Sur comptes clients | 77 026.00 | 37 518.00 | 20 508.00 | 77 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 961.00 | 37 518.00 | 102 305.00 | 220 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 682.00 | 48 840.00 | 139 198.00 | 385 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 840.00 | 139 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 448.00 | 1 299 448.00 | | 1 299 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 762.00 | 162 762.00 | | 162 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 257.00 | 110 257.00 | | 110 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 193.00 | 115 193.00 | | 115 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 493 387.00 | 493 387.00 | | 493 387.00 |
UX Autres créances clients | 2 453 309.00 | 2 453 309.00 | | 2 453 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 838.00 | 112 838.00 | | 112 838.00 |
VB T. V. A. | 110 450.00 | 110 450.00 | | 110 450.00 |
VC Groupe et associés | 272 286.00 | 272 286.00 | | 272 286.00 |
VP Divers | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 536.00 | 39 536.00 | | 39 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 008 394.00 | 3 008 394.00 | | 3 008 394.00 |
VW T.V.A. | 295 326.00 | 295 326.00 | | 295 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 911.00 | 2 482 911.00 | | 2 482 911.00 |