| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 889.00 | | 110 889.00 | 110 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 148.00 | 34 148.00 | | 34 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148.00 | 1 778.00 | 370.00 | 2 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 241.00 | 485 705.00 | 39 536.00 | 525 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 489.00 | 521 632.00 | 164 856.00 | 686 489.00 |
BT Marchandises | 492 916.00 | 63 106.00 | 429 810.00 | 492 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 094.00 | | 38 094.00 | 38 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280 279.00 | 60 290.00 | 2 219 989.00 | 2 280 279.00 |
BZ Autres créances | 586 632.00 | | 586 632.00 | 586 632.00 |
CF Disponibilités | 2 474 355.00 | | 2 474 355.00 | 2 474 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 878 153.00 | 123 396.00 | 5 754 756.00 | 5 878 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 564 642.00 | 645 029.00 | 5 919 613.00 | 6 564 642.00 |
CU Autres participations | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 100.00 | 250 100.00 | | 250 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 749 968.00 | 1 485 108.00 | | 1 749 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 046.00 | 564 860.00 | | 469 046.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 849.00 | 2 346 802.00 | | 2 515 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 426.00 | 139 150.00 | | 107 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 426.00 | 139 150.00 | | 107 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 462.00 | 8 159.00 | | 50 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190 259.00 | 1 299 448.00 | | 2 190 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 917.00 | 574 882.00 | | 663 917.00 |
EA Autres dettes | 74 581.00 | 115 193.00 | | 74 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 117.00 | 493 387.00 | | 317 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 296 338.00 | 2 491 070.00 | | 3 296 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 919 613.00 | 4 977 023.00 | | 5 919 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 245 876.00 | 2 482 911.00 | | 3 245 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 308 080.00 | | 12 308 080.00 | 12 308 080.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 965 440.00 | | 965 440.00 | 965 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 273 521.00 | | 13 273 521.00 | 13 273 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 428 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 640 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 640 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 162.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 217.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 857 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 659.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485.00 | 1 837.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 1 837.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | -1 687.00 | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 450.00 | 193 542.00 | | 148 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 475 900.00 | 12 774 384.00 | | 13 475 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 006 854.00 | 12 209 523.00 | | 13 006 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 046.00 | 564 860.00 | | 469 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 191.00 | | 21 075.00 | 666 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777.00 | 686 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 777.00 | 527 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 037.00 | | | 145 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 131.00 | | 11 037.00 | 517 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 022.00 | | 10 038.00 | 4 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 767.00 | 18 157.00 | 292.00 | 503 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 148.00 | | | 34 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 619.00 | 18 157.00 | 292.00 | 469 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 150.00 | | 31 724.00 | 139 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 138.00 | 967.00 | | 62 138.00 |
6T Sur comptes clients | 94 036.00 | 4 250.00 | 37 996.00 | 94 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 175.00 | 5 217.00 | 37 996.00 | 156 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 325.00 | 5 217.00 | 69 720.00 | 295 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 217.00 | 69 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 190 259.00 | 2 190 259.00 | | 2 190 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 463.00 | 194 463.00 | | 194 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 267.00 | 118 267.00 | | 118 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 581.00 | 74 581.00 | | 74 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 117.00 | 317 117.00 | | 317 117.00 |
UX Autres créances clients | 2 207 933.00 | 2 207 933.00 | | 2 207 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 346.00 | 72 346.00 | | 72 346.00 |
VB T. V. A. | 203 604.00 | 203 604.00 | | 203 604.00 |
VC Groupe et associés | 290 336.00 | 290 336.00 | | 290 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 183.00 | 92 183.00 | | 92 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 872 786.00 | 2 872 786.00 | | 2 872 786.00 |
VW T.V.A. | 343 296.00 | 343 296.00 | | 343 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 876.00 | 3 245 876.00 | | 3 245 876.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |