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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 889.00 | | 110 889.00 | 110 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 218.00 | 96 155.00 | 63.00 | 96 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 916.00 | 29 170.00 | 2 746.00 | 31 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 577.00 | 549 816.00 | 44 761.00 | 594 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 540.00 | 675 141.00 | 162 399.00 | 837 540.00 |
BT Marchandises | 685 005.00 | 146 324.00 | 538 680.00 | 685 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 776.00 | | 55 776.00 | 55 776.00 |
BZ Autres créances | 2 469 074.00 | 23 131.00 | 2 445 943.00 | 2 469 074.00 |
CF Disponibilités | 1 394 117.00 | | 1 394 117.00 | 1 394 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 740.00 | | 76 740.00 | 76 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 680 711.00 | 169 456.00 | 4 511 256.00 | 4 680 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 518 251.00 | 844 597.00 | 4 673 654.00 | 5 518 251.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 100.00 | 250 100.00 | | 250 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
DG Autres réserves | 1 128 971.00 | 1 019 604.00 | | 1 128 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 870.00 | 309 367.00 | | 512 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 675.00 | 1 625 805.00 | | 1 938 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723.00 | 883.00 | | 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 148.00 | | | 94 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 303 393.00 | 1 589 440.00 | | 1 303 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 556.00 | 673 455.00 | | 578 556.00 |
EA Autres dettes | 74 946.00 | 7 330.00 | | 74 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 683 213.00 | 496 926.00 | | 683 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 734 979.00 | 2 768 034.00 | | 2 734 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 673 654.00 | 4 393 839.00 | | 4 673 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 380 294.00 | |
FD Production vendue biens | | | 741 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 121 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 203 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 066 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 955 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 511 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | 552.00 | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 148.00 | 431.00 | | -1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 916.00 | 111 469.00 | | 208 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 234 379.00 | 10 746 240.00 | | 13 234 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 721 509.00 | 10 436 873.00 | | 12 721 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 870.00 | 309 367.00 | | 512 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 192.00 | | 12 347.00 | 825 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 106.00 | | | 207 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 188.00 | | 12 304.00 | 614 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 897.00 | | 42.00 | 3 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 678.00 | 28 462.00 | | 646 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 823.00 | 331.00 | | 95 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 855.00 | 28 130.00 | | 550 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 393.00 | 1 303 393.00 | | 1 303 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 717.00 | 319 717.00 | | 319 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 121.00 | 93 121.00 | | 93 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 945.00 | 74 945.00 | | 74 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 683 213.00 | 683 213.00 | | 683 213.00 |
UX Autres créances clients | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VI Groupe et associés | 94 148.00 | 94 148.00 | | 94 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
VW T.V.A. | 141 190.00 | 141 190.00 | | 141 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 979.00 | 2 734 979.00 | | 2 734 979.00 |