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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 423.00 | 59 925.00 | 5 497.00 | 65 423.00 |
AH Fonds commercial | 507 832.00 | | 507 832.00 | 507 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 928.00 | 44 764.00 | 10 164.00 | 54 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 338.00 | 289 462.00 | 136 877.00 | 426 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 078.00 | | 17 078.00 | 17 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 629.00 | 394 151.00 | 677 478.00 | 1 071 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BN En cours de production de biens | 178 379.00 | | 178 379.00 | 178 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 454.00 | 10 933.00 | 261 521.00 | 272 454.00 |
BZ Autres créances | 173 438.00 | | 173 438.00 | 173 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 115.00 | 6 623.00 | 15 492.00 | 22 115.00 |
CF Disponibilités | 124 420.00 | | 124 420.00 | 124 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 196.00 | 17 555.00 | 777 640.00 | 795 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 825.00 | 411 706.00 | 1 455 118.00 | 1 866 825.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 350.00 | | | 133 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 760.00 | | | 74 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
DG Autres réserves | 315 960.00 | | | 315 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 857.00 | | | 158 857.00 |
DL TOTAL (I) | 696 262.00 | | | 696 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 771.00 | | | 71 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 449.00 | | | 377 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 504.00 | | | 60 504.00 |
EA Autres dettes | 218 132.00 | | | 218 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 857.00 | | | 758 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 118.00 | | | 1 455 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 388.00 | | | 728 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 721 472.00 | | 2 721 472.00 | 2 721 472.00 |
FG Production vendue services | 558 244.00 | | 558 244.00 | 558 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 279 716.00 | | 3 279 716.00 | 3 279 716.00 |
FM Production stockée | | | 33 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 345 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 475 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 933.00 | |
GE Autres charges | | | 41 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 154 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 477.00 | | | -24 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 345 661.00 | | | 3 345 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 186 804.00 | | | 3 186 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 857.00 | | | 158 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 068.00 | | 53 644.00 | 1 085 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 416.00 | 38 667.00 | 1 071 629.00 | 28 416.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 619.00 | 573 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 416.00 | 31 048.00 | 481 266.00 | 28 416.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 276.00 | | 598.00 | 580 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 685.00 | | 53 046.00 | 487 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 416.00 | | | 28 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 216.00 | 66 601.00 | 38 667.00 | 366 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 742.00 | 10 802.00 | 7 619.00 | 56 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 474.00 | 55 799.00 | 31 048.00 | 309 474.00 |