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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 833.00 | 32 907.00 | 926.00 | 33 833.00 |
AH Fonds commercial | 522 832.00 | | 522 832.00 | 522 832.00 |
AP Constructions | 78 820.00 | 11 702.00 | 67 118.00 | 78 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 782.00 | 73 474.00 | 238 308.00 | 311 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 567.00 | 387 873.00 | 304 694.00 | 692 567.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 773.00 | 505 957.00 | 1 154 815.00 | 1 660 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 583.00 | 4 321.00 | 11 262.00 | 15 583.00 |
BN En cours de production de biens | 161 063.00 | | 161 063.00 | 161 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 092.00 | 77 444.00 | 1 222 647.00 | 1 300 092.00 |
BZ Autres créances | 129 796.00 | | 129 796.00 | 129 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 629 893.00 | | 629 893.00 | 629 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 454.00 | | 28 454.00 | 28 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 884.00 | 81 766.00 | 2 183 118.00 | 2 264 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 657.00 | 587 724.00 | 3 337 933.00 | 3 925 657.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 745.00 | 140 745.00 | | 140 745.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 135.00 | 101 135.00 | | 101 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
DG Autres réserves | 1 086 225.00 | 1 111 226.00 | | 1 086 225.00 |
DH Report à nouveau | -40 405.00 | | | -40 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 997.00 | -40 405.00 | | 248 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 548.00 | 84 436.00 | | 75 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 991.00 | 1 411 882.00 | | 1 626 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 511.00 | 737 543.00 | | 246 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 859.00 | 478 553.00 | | 970 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 414.00 | 316 633.00 | | 376 414.00 |
EA Autres dettes | 47 158.00 | 27 132.00 | | 47 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 942.00 | 1 629 862.00 | | 1 710 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 933.00 | 3 041 744.00 | | 3 337 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 328.00 | | 237 987.00 | 1 637 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -2 328.00 | 20 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 000.00 | 172 542.00 | 1 660 773.00 | 42 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 155.00 | 556 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 000.00 | 160 715.00 | 1 083 170.00 | 42 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 634.00 | | 2 187.00 | 568 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 586.00 | | 234 300.00 | 1 051 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 107.00 | | 1 500.00 | 17 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 821.00 | 119 566.00 | 62 430.00 | 448 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 801.00 | 1 260.00 | 14 155.00 | 45 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 019.00 | 118 305.00 | 48 274.00 | 403 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 321.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 504.00 | 41 941.00 | | 35 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 504.00 | 46 262.00 | | 35 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 504.00 | 46 262.00 | | 35 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 859.00 | 970 859.00 | | 970 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 231.00 | 40 231.00 | | 40 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 820.00 | 91 820.00 | | 91 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 726.00 | 60 726.00 | | 60 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 158.00 | 47 158.00 | | 47 158.00 |
UP Prêts | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 086.00 | 1 209 086.00 | | 1 209 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 006.00 | 91 006.00 | | 91 006.00 |
VB T. V. A. | 125 847.00 | 125 847.00 | | 125 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 511.00 | 73 632.00 | 158 238.00 | 246 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 512.00 | | | 73 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 711.00 | 36 711.00 | | 36 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 249.00 | 1 479 249.00 | | 1 479 249.00 |
VW T.V.A. | 146 924.00 | 146 924.00 | | 146 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 942.00 | 1 538 063.00 | 158 238.00 | 1 710 942.00 |