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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 833.00 | 34 735.00 | 3 098.00 | 37 833.00 |
AH Fonds commercial | 522 832.00 | | 522 832.00 | 522 832.00 |
AP Constructions | 78 821.00 | 15 644.00 | 63 177.00 | 78 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 895.00 | 108 977.00 | 209 918.00 | 318 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 563.00 | 480 016.00 | 287 547.00 | 767 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 455.00 | 639 371.00 | 1 111 084.00 | 1 750 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 760.00 | | 51 760.00 | 51 760.00 |
BN En cours de production de biens | 297 146.00 | | 297 146.00 | 297 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 314 629.00 | 66 883.00 | 2 247 746.00 | 2 314 629.00 |
BZ Autres créances | 166 035.00 | | 166 035.00 | 166 035.00 |
CF Disponibilités | 320 752.00 | | 320 752.00 | 320 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 052.00 | | 31 052.00 | 31 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 181 374.00 | 66 883.00 | 3 114 491.00 | 3 181 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 931 830.00 | 706 254.00 | 4 225 576.00 | 4 931 830.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 745.00 | 140 745.00 | | 140 745.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 136.00 | 101 136.00 | | 101 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
DG Autres réserves | 1 219 818.00 | 1 086 225.00 | | 1 219 818.00 |
DH Report à nouveau | | -40 405.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 549.00 | 248 998.00 | | 42 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 660.00 | 75 548.00 | | 66 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 652.00 | 1 626 991.00 | | 1 585 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 075.00 | 246 511.00 | | 178 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 602.00 | 970 859.00 | | 1 198 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 323.00 | 369 462.00 | | 336 323.00 |
EA Autres dettes | 856 923.00 | 47 159.00 | | 856 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 924.00 | 1 703 991.00 | | 2 639 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 225 576.00 | 3 330 982.00 | | 4 225 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 958.00 | 136 374.00 | 2 961.00 | 505 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 907.00 | 2 193.00 | 366.00 | 32 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 051.00 | 134 181.00 | 2 596.00 | 473 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
6T Sur comptes clients | 77 445.00 | | 10 562.00 | 77 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 766.00 | | 14 883.00 | 81 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 766.00 | | 14 883.00 | 81 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 602.00 | 1 198 602.00 | | 1 198 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 882.00 | 107 882.00 | | 107 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856 923.00 | 856 923.00 | | 856 923.00 |
UP Prêts | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
UX Autres créances clients | 2 235 668.00 | 2 235 668.00 | | 2 235 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 961.00 | 78 961.00 | | 78 961.00 |
VB T. V. A. | 68 768.00 | 68 768.00 | | 68 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 075.00 | 50 417.00 | 127 659.00 | 178 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 504.00 | | | 67 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 487.00 | 43 487.00 | | 43 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 990.00 | 48 990.00 | | 48 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 536 198.00 | 2 517 621.00 | 18 577.00 | 2 536 198.00 |
VW T.V.A. | 208 153.00 | 208 153.00 | | 208 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 924.00 | 2 442 265.00 | 197 659.00 | 2 639 924.00 |