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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 465.00 | 46 903.00 | 1 562.00 | 48 465.00 |
AH Fonds commercial | 522 832.00 | | 522 832.00 | 522 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 497.00 | 46 202.00 | 2 295.00 | 48 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 437.00 | 267 516.00 | 197 920.00 | 465 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 341.00 | 360 622.00 | 741 718.00 | 1 102 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 367.00 | | 51 367.00 | 51 367.00 |
BN En cours de production de biens | 252 493.00 | | 252 493.00 | 252 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 325.00 | 53 573.00 | 830 752.00 | 884 325.00 |
BZ Autres créances | 179 025.00 | | 179 025.00 | 179 025.00 |
CF Disponibilités | 274 383.00 | | 274 383.00 | 274 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 723.00 | | 23 723.00 | 23 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 317.00 | 53 573.00 | 1 611 744.00 | 1 665 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 658.00 | 414 195.00 | 2 353 463.00 | 2 767 658.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 745.00 | 140 745.00 | | 140 745.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 135.00 | 101 135.00 | | 101 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
DG Autres réserves | 814 980.00 | 474 816.00 | | 814 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 350.00 | 340 163.00 | | 264 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 545.00 | 1 070 195.00 | | 1 334 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 367.00 | 30 468.00 | | 106 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 497.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 136.00 | 3 340.00 | | 3 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 735.00 | 532 843.00 | | 682 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 306.00 | 137 647.00 | | 226 306.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 129.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 917.00 | 704 927.00 | | 1 018 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 463.00 | 1 775 123.00 | | 2 353 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 993.00 | | 141 993.00 | 961 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 646.00 | 1 102 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 646.00 | 513 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 826.00 | | 17 471.00 | 553 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 059.00 | | 124 521.00 | 391 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 385.00 | 52 867.00 | 1 630.00 | 309 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 994.00 | 909.00 | | 45 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 391.00 | 51 958.00 | 1 630.00 | 263 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 962.00 | 19 610.00 | | 33 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 962.00 | 19 610.00 | | 33 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 962.00 | 19 610.00 | | 33 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 735.00 | 682 735.00 | | 682 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 309.00 | 78 309.00 | | 78 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
UX Autres créances clients | 822 897.00 | 822 897.00 | | 822 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 428.00 | 61 428.00 | | 61 428.00 |
VB T. V. A. | 142 023.00 | 142 023.00 | | 142 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 367.00 | 35 157.00 | 71 209.00 | 106 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 177.00 | | | 27 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 605.00 | 36 605.00 | | 36 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 151.00 | 1 104 151.00 | | 1 104 151.00 |
VW T.V.A. | 127 833.00 | 127 833.00 | | 127 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 781.00 | 944 571.00 | 71 209.00 | 1 015 781.00 |