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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 994.00 | 45 994.00 | | 45 994.00 |
AH Fonds commercial | 507 832.00 | | 507 832.00 | 507 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 128.00 | 40 637.00 | 7 491.00 | 48 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 932.00 | 222 754.00 | 120 178.00 | 342 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 078.00 | | 17 078.00 | 17 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 994.00 | 309 385.00 | 652 608.00 | 961 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 194.00 | | 86 194.00 | 86 194.00 |
BN En cours de production de biens | 144 803.00 | | 144 803.00 | 144 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 433.00 | 33 963.00 | 884 471.00 | 918 433.00 |
BZ Autres créances | 113 099.00 | | 113 099.00 | 113 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 69 770.00 | | 69 770.00 | 69 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 603.00 | 33 963.00 | 1 312 640.00 | 1 346 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 596.00 | 343 348.00 | 1 965 248.00 | 2 308 596.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 745.00 | 133 350.00 | | 140 745.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 136.00 | 74 760.00 | | 101 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
DG Autres réserves | 474 817.00 | 315 960.00 | | 474 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 164.00 | 158 857.00 | | 340 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 196.00 | 696 262.00 | | 1 070 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 468.00 | 71 771.00 | | 30 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 31 000.00 | | 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 707.00 | 377 449.00 | | 533 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 301.00 | 60 504.00 | | 139 301.00 |
EA Autres dettes | 187 738.00 | 218 132.00 | | 187 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 053.00 | 758 857.00 | | 895 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 248.00 | 1 455 118.00 | | 1 965 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 629.00 | | 34 903.00 | 1 071 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 538.00 | 961 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 429.00 | 553 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 109.00 | 391 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 255.00 | | | 573 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 266.00 | | 34 903.00 | 481 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 151.00 | 59 772.00 | 144 538.00 | 394 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 925.00 | 5 497.00 | 19 429.00 | 59 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 226.00 | 54 275.00 | 125 109.00 | 334 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 933.00 | 26 936.00 | 3 906.00 | 10 933.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 555.00 | 26 936.00 | 10 529.00 | 17 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 555.00 | 26 936.00 | 10 529.00 | 17 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 936.00 | 3 906.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 623.00 | |