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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 351.00 | 48 572.00 | 779.00 | 49 351.00 |
AH Fonds commercial | 522 832.00 | | 522 832.00 | 522 832.00 |
AP Constructions | 78 820.00 | 3 820.00 | 75 000.00 | 78 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 127.00 | 47 206.00 | 1 921.00 | 49 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 063.00 | 317 041.00 | 244 021.00 | 561 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 303.00 | 416 641.00 | 861 661.00 | 1 278 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 134.00 | | 61 134.00 | 61 134.00 |
BN En cours de production de biens | 313 140.00 | | 313 140.00 | 313 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 570.00 | 35 504.00 | 791 066.00 | 826 570.00 |
BZ Autres créances | 106 037.00 | | 106 037.00 | 106 037.00 |
CF Disponibilités | 594 996.00 | | 594 996.00 | 594 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 176.00 | | 25 176.00 | 25 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 056.00 | 35 504.00 | 1 891 552.00 | 1 927 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 360.00 | 452 145.00 | 2 753 214.00 | 3 205 360.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 745.00 | 140 745.00 | | 140 745.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 135.00 | 101 135.00 | | 101 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
DG Autres réserves | 1 036 920.00 | 813 570.00 | | 1 036 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 805.00 | 264 350.00 | | 126 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 351.00 | 1 334 545.00 | | 1 420 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 254.00 | 106 367.00 | | 71 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 145.00 | 3 136.00 | | 18 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 761.00 | 682 735.00 | | 875 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 124.00 | 226 306.00 | | 172 124.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | 370.00 | | 22 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 576.00 | | | 173 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 862.00 | 1 018 917.00 | | 1 332 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 214.00 | 2 353 463.00 | | 2 753 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 341.00 | | 192 639.00 | 1 102 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 677.00 | 1 278 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 677.00 | 689 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 298.00 | | 885.00 | 571 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 935.00 | | 191 753.00 | 513 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 622.00 | 72 696.00 | 16 677.00 | 360 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 903.00 | 1 669.00 | | 46 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 719.00 | 71 027.00 | 16 677.00 | 313 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 573.00 | 18 741.00 | 36 810.00 | 53 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 573.00 | 18 741.00 | 36 810.00 | 53 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 573.00 | 18 741.00 | 36 810.00 | 53 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 741.00 | 36 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 761.00 | 875 761.00 | | 875 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 954.00 | 66 954.00 | | 66 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 576.00 | 173 576.00 | | 173 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
UX Autres créances clients | 764 812.00 | 764 812.00 | | 764 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 758.00 | 61 758.00 | | 61 758.00 |
VB T. V. A. | 79 299.00 | 79 299.00 | | 79 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 254.00 | 71 254.00 | | 71 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 862.00 | 974 862.00 | 974 862.00 | 974 862.00 |
VW T.V.A. | 83 447.00 | 83 447.00 | | 83 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 717.00 | 1 314 717.00 | | 1 314 717.00 |