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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 801.00 | 45 801.00 | | 45 801.00 |
AH Fonds commercial | 522 832.00 | | 522 832.00 | 522 832.00 |
AP Constructions | 78 820.00 | 7 761.00 | 71 059.00 | 78 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 711.00 | 47 164.00 | 300 547.00 | 347 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 253.00 | 348 093.00 | 260 159.00 | 608 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 869.00 | 448 821.00 | 1 193 047.00 | 1 641 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 793.00 | | 34 793.00 | 34 793.00 |
BN En cours de production de biens | 202 965.00 | | 202 965.00 | 202 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 871.00 | 35 504.00 | 626 366.00 | 661 871.00 |
BZ Autres créances | 205 856.00 | | 205 856.00 | 205 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 346 009.00 | | 346 009.00 | 346 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 705.00 | | 32 705.00 | 32 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 201.00 | 35 504.00 | 1 848 696.00 | 1 884 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 070.00 | 484 325.00 | 3 041 744.00 | 3 526 070.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 745.00 | 140 745.00 | | 140 745.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 135.00 | 101 135.00 | | 101 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
DG Autres réserves | 1 111 226.00 | 1 036 920.00 | | 1 111 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 405.00 | 126 805.00 | | -40 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 436.00 | | | 84 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 882.00 | 1 420 351.00 | | 1 411 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 543.00 | 71 254.00 | | 737 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 553.00 | 875 761.00 | | 478 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 633.00 | 172 124.00 | | 316 633.00 |
EA Autres dettes | 27 132.00 | 22 000.00 | | 27 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 173 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 629 862.00 | 1 332 862.00 | | 1 629 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 744.00 | 2 753 214.00 | | 3 041 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 303.00 | 4 541.00 | 419 122.00 | 1 278 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 097.00 | 1 641 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 550.00 | 568 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 547.00 | 1 051 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 184.00 | | | 572 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 011.00 | | 419 122.00 | 689 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 107.00 | 4 541.00 | | 17 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 641.00 | 92 277.00 | 60 097.00 | 416 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 572.00 | 779.00 | 3 550.00 | 48 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 069.00 | 91 497.00 | 56 547.00 | 368 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 504.00 | | | 35 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 504.00 | | | 35 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 504.00 | | | 35 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 553.00 | 478 553.00 | | 478 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 449.00 | 212 449.00 | | 212 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
UP Prêts | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
UX Autres créances clients | 618 258.00 | 618 258.00 | | 618 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 612.00 | 43 612.00 | | 43 612.00 |
VB T. V. A. | 68 449.00 | 68 449.00 | | 68 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 543.00 | 543 337.00 | 136 351.00 | 737 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 766 000.00 | | | 766 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 140.00 | 109 140.00 | | 109 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 051.00 | 922 051.00 | | 922 051.00 |
VW T.V.A. | 87 620.00 | 87 620.00 | | 87 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 862.00 | 1 435 656.00 | 136 351.00 | 1 629 862.00 |