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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 456.00 | 169 854.00 | 8 602.00 | 178 456.00 |
AH Fonds commercial | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 95 221.00 | | 95 221.00 | 95 221.00 |
AP Constructions | 467 306.00 | 128 837.00 | 338 469.00 | 467 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 478.00 | 285 065.00 | 49 412.00 | 334 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 168.00 | 539 097.00 | 104 071.00 | 643 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 278.00 | | 29 278.00 | 29 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 295 684.00 | 1 622 797.00 | 672 888.00 | 2 295 684.00 |
BT Marchandises | 2 090 872.00 | 116 537.00 | 1 974 334.00 | 2 090 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 484.00 | 496 034.00 | 1 271 450.00 | 1 767 484.00 |
BZ Autres créances | 4 839 766.00 | 449 905.00 | 4 389 861.00 | 4 839 766.00 |
CF Disponibilités | 303 077.00 | | 303 077.00 | 303 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 992.00 | | 74 992.00 | 74 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 091 880.00 | 1 062 476.00 | 8 029 404.00 | 9 091 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 387 565.00 | 2 685 273.00 | 8 702 292.00 | 11 387 565.00 |
CU Autres participations | 520 261.00 | 492 322.00 | 27 939.00 | 520 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 1 467 537.00 | 1 463 704.00 | | 1 467 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 685.00 | 183 233.00 | | 64 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 022.00 | 1 798 737.00 | | 1 684 022.00 |
DP Provisions pour risques | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 139.00 | 886 157.00 | | 1 145 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 996 247.00 | 1 584 349.00 | | 1 996 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 400.00 | 21 405.00 | | 35 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 321.00 | 2 102 231.00 | | 2 181 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 582 513.00 | 1 406 441.00 | | 1 582 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 818.00 | 18 177.00 | | 15 818.00 |
EA Autres dettes | 11 753.00 | 67 178.00 | | 11 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 968 191.00 | 6 085 939.00 | | 6 968 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 702 292.00 | 7 884 676.00 | | 8 702 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 808 596.00 | 5 876 792.00 | | 6 808 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 924 097.00 | 552 860.00 | | 924 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 447 214.00 | 1 104 921.00 | 18 552 135.00 | 17 447 214.00 |
FG Production vendue services | 1 940 567.00 | 42 276.00 | 1 982 843.00 | 1 940 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 387 781.00 | 1 147 197.00 | 20 534 978.00 | 19 387 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 643 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 224 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 770 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 417 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 134.00 | |
GE Autres charges | | | 7 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 731 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 912 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 518 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 445.00 | 1 096.00 | | 7 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 919.00 | 42 295.00 | | 48 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 720.00 | 735 553.00 | | 3 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 639.00 | 777 848.00 | | 52 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 391.00 | 72 176.00 | | 67 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 720.00 | 26 640.00 | | 3 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 191.00 | 98 817.00 | | 121 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 552.00 | 679 031.00 | | -68 552.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 200.00 | 110 261.00 | | 67 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 068.00 | 221 485.00 | | 145 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 753 438.00 | 20 629 222.00 | | 20 753 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 688 753.00 | 20 445 989.00 | | 20 688 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 685.00 | 183 233.00 | | 64 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 728.00 | 1 282.00 | | 1 728.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 11 403.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 446.00 | 116 537.00 | 83 446.00 | 83 446.00 |
6T Sur comptes clients | 701 062.00 | 262 701.00 | 17 824.00 | 701 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 959 108.00 | 696 960.00 | 101 270.00 | 959 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 959 108.00 | 696 960.00 | 101 270.00 | 959 108.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 997 632.00 | 1 997 632.00 | | 1 997 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 321.00 | 2 181 321.00 | | 2 181 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 581 128.00 | 1 581 128.00 | | 1 581 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145 139.00 | 985 544.00 | 128 029.00 | 1 145 139.00 |
VP Divers | 1 997 632.00 | | | 1 997 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 711 519.00 | 6 682 241.00 | 29 278.00 | 6 711 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 932 791.00 | 6 773 196.00 | 128 029.00 | 6 932 791.00 |