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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 255.00 | 201 162.00 | 10 094.00 | 211 255.00 |
AH Fonds commercial | 518 193.00 | | 518 193.00 | 518 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 158 517.00 | | 158 517.00 | 158 517.00 |
AP Constructions | 499 772.00 | 181 442.00 | 318 330.00 | 499 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 694.00 | 406 299.00 | 70 395.00 | 476 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 828.00 | 755 428.00 | 86 401.00 | 841 828.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 857.00 | | 29 857.00 | 29 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 288 090.00 | 2 072 920.00 | 1 215 170.00 | 3 288 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 320.00 | 206.00 | 70 113.00 | 70 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 807.00 | 543.00 | 22 263.00 | 22 807.00 |
BT Marchandises | 2 635 141.00 | 181 665.00 | 2 453 476.00 | 2 635 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 605.00 | | 34 605.00 | 34 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200 274.00 | 480 464.00 | 1 719 810.00 | 2 200 274.00 |
BZ Autres créances | 4 150 474.00 | 454 935.00 | 3 695 539.00 | 4 150 474.00 |
CF Disponibilités | 1 150 478.00 | | 1 150 478.00 | 1 150 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 998.00 | | 61 998.00 | 61 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 326 097.00 | 1 117 814.00 | 9 208 283.00 | 10 326 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 614 187.00 | 3 190 734.00 | 10 423 453.00 | 13 614 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 520 261.00 | 499 377.00 | 20 884.00 | 520 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 1 882 232.00 | 1 474 721.00 | | 1 882 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 050.00 | 407 511.00 | | 787 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 821 082.00 | 2 034 032.00 | | 2 821 082.00 |
DP Provisions pour risques | 133 000.00 | 160 082.00 | | 133 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 000.00 | 160 082.00 | | 133 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 006.00 | 1 001 216.00 | | 637 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861 113.00 | 601 954.00 | | 1 861 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 569.00 | 57 106.00 | | 49 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 742 438.00 | 2 955 692.00 | | 2 742 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 142 614.00 | 2 331 676.00 | | 2 142 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 176.00 | 42 050.00 | | 17 176.00 |
EA Autres dettes | 19 455.00 | 60 383.00 | | 19 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 469 371.00 | 7 050 077.00 | | 7 469 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 423 453.00 | 9 244 191.00 | | 10 423 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 978 257.00 | 6 907 897.00 | | 6 978 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 772 521.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 639 894.00 | 1 300 733.00 | 25 940 627.00 | 24 639 894.00 |
FD Production vendue biens | 349 408.00 | 8 792.00 | 358 200.00 | 349 408.00 |
FG Production vendue services | 1 762 720.00 | 82 191.00 | 1 844 911.00 | 1 762 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 752 022.00 | 1 391 716.00 | 28 143 738.00 | 26 752 022.00 |
FM Production stockée | | | 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 327 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 470 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 222 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 619 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 612 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 539.00 | |
GE Autres charges | | | 64 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 952 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 374 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 338 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 631.00 | 27 087.00 | | 72 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 690.00 | 18 248.00 | | 119 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | 2 800.00 | | 4 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 082.00 | 23 009.00 | | 27 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 072.00 | 44 056.00 | | 151 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 360.00 | 51 428.00 | | 212 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 509.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 133 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 360.00 | 185 948.00 | | 212 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 288.00 | -141 892.00 | | -61 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 787.00 | 110 847.00 | | 174 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 348.00 | 200 153.00 | | 315 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 511 788.00 | 22 132 413.00 | | 28 511 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 724 738.00 | 21 724 902.00 | | 27 724 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 050.00 | 407 511.00 | | 787 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 859.00 | 8 993.00 | | 88 859.00 |