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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 323.00 | 170 178.00 | 13 145.00 | 183 323.00 |
AH Fonds commercial | 518 193.00 | | 518 193.00 | 518 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 121 439.00 | | 121 439.00 | 121 439.00 |
AP Constructions | 479 537.00 | 154 445.00 | 325 092.00 | 479 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 073.00 | 401 998.00 | 84 075.00 | 486 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 201.00 | 694 141.00 | 100 060.00 | 794 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 053.00 | | 31 053.00 | 31 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 163 292.00 | 1 949 352.00 | 1 213 939.00 | 3 163 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 804.00 | 206.00 | 65 597.00 | 65 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 146.00 | 543.00 | 21 603.00 | 22 146.00 |
BT Marchandises | 2 626 285.00 | 161 148.00 | 2 465 137.00 | 2 626 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 869.00 | | 71 869.00 | 71 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846 983.00 | 540 788.00 | 1 306 195.00 | 1 846 983.00 |
BZ Autres créances | 4 091 586.00 | 454 935.00 | 3 636 651.00 | 4 091 586.00 |
CF Disponibilités | 411 450.00 | | 411 450.00 | 411 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 751.00 | | 51 751.00 | 51 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 187 873.00 | 1 157 621.00 | 8 030 251.00 | 9 187 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 351 164.00 | 3 106 973.00 | 9 244 191.00 | 12 351 164.00 |
CU Autres participations | 520 261.00 | 499 377.00 | 20 884.00 | 520 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 1 474 721.00 | 1 467 537.00 | | 1 474 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 511.00 | 64 685.00 | | 407 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 032.00 | 1 684 022.00 | | 2 034 032.00 |
DP Provisions pour risques | 160 082.00 | 50 080.00 | | 160 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 082.00 | 50 080.00 | | 160 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 216.00 | 1 145 139.00 | | 1 001 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 954.00 | 1 996 247.00 | | 601 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 106.00 | 35 400.00 | | 57 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 955 692.00 | 2 181 321.00 | | 2 955 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 331 676.00 | 1 582 513.00 | | 2 331 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 050.00 | 15 818.00 | | 42 050.00 |
EA Autres dettes | 60 383.00 | 11 753.00 | | 60 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 050 077.00 | 6 968 191.00 | | 7 050 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 244 191.00 | 8 702 292.00 | | 9 244 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 907 897.00 | 6 808 596.00 | | 6 907 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 772 521.00 | 924 097.00 | | 772 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 039 833.00 | 1 004 894.00 | 20 044 727.00 | 19 039 833.00 |
FD Production vendue biens | 5 669.00 | 47.00 | 5 716.00 | 5 669.00 |
FG Production vendue services | 1 787 692.00 | 49 821.00 | 1 837 513.00 | 1 787 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 833 194.00 | 1 054 762.00 | 21 887 956.00 | 20 833 194.00 |
FM Production stockée | | | -14 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 029 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 606 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 548 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 043 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 091 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 311.00 | |
GE Autres charges | | | 88 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 113 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 087.00 | 7 445.00 | | 27 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 248.00 | 48 919.00 | | 18 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 3 720.00 | | 2 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 056.00 | 52 639.00 | | 44 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 428.00 | 67 391.00 | | 51 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 509.00 | 3 720.00 | | 1 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 011.00 | 50 080.00 | | 133 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 948.00 | 121 191.00 | | 185 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 892.00 | -68 552.00 | | -141 892.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 847.00 | 67 200.00 | | 110 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 153.00 | 145 068.00 | | 200 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 132 413.00 | 20 753 438.00 | | 22 132 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 724 902.00 | 20 688 753.00 | | 21 724 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 511.00 | 64 685.00 | | 407 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 993.00 | 1 728.00 | | 8 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 116 537.00 | 68 270.00 | 22 909.00 | 116 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 554 798.00 | 144 365.00 | 42 165.00 | 1 554 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 554 798.00 | 144 365.00 | 42 165.00 | 1 554 798.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601 953.00 | 601 953.00 | | 601 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 955 692.00 | 2 955 692.00 | | 2 955 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 050.00 | 42 050.00 | | 42 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 383.00 | 60 383.00 | | 60 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 021 373.00 | 5 990 320.00 | 31 053.00 | 6 021 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 992 971.00 | 6 850 791.00 | 140 656.00 | 6 992 971.00 |