| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 361.00 | 211 108.00 | 9 252.00 | 220 361.00 |
AH Fonds commercial | 518 193.00 | | 518 193.00 | 518 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 098.00 | 32 077.00 | 108 021.00 | 140 098.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 140 760.00 | | 140 760.00 | 140 760.00 |
AP Constructions | 501 864.00 | 209 494.00 | 292 370.00 | 501 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 738.00 | 440 973.00 | 65 765.00 | 506 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 484.00 | 794 580.00 | 119 904.00 | 914 484.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 717.00 | | 41 717.00 | 41 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 505 674.00 | 2 187 810.00 | 1 317 864.00 | 3 505 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 062.00 | | 50 062.00 | 50 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BT Marchandises | 2 837 918.00 | 193 602.00 | 2 644 317.00 | 2 837 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 227 048.00 | 546 097.00 | 1 680 951.00 | 2 227 048.00 |
BZ Autres créances | 4 917 053.00 | 454 935.00 | 4 462 118.00 | 4 917 053.00 |
CF Disponibilités | 877 920.00 | | 877 920.00 | 877 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 391.00 | | 71 391.00 | 71 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 005 251.00 | 1 194 635.00 | 9 810 616.00 | 11 005 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 510 925.00 | 3 382 444.00 | 11 128 481.00 | 14 510 925.00 |
CU Autres participations | 520 261.00 | 499 377.00 | 20 884.00 | 520 261.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 200.00 | 200.00 | 1 000.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 2 266 782.00 | 1 882 232.00 | | 2 266 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 923.00 | 787 050.00 | | 715 923.00 |
DL TOTAL (I) | 3 134 505.00 | 2 821 082.00 | | 3 134 505.00 |
DP Provisions pour risques | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 653.00 | 637 006.00 | | 499 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 261 645.00 | 1 861 113.00 | | 2 261 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 738.00 | 49 569.00 | | 73 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 845 042.00 | 2 742 438.00 | | 2 845 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 130 626.00 | 2 142 614.00 | | 2 130 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 172.00 | 17 176.00 | | 33 172.00 |
EA Autres dettes | 17 099.00 | 19 455.00 | | 17 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 860 975.00 | 7 469 371.00 | | 7 860 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 128 481.00 | 10 423 453.00 | | 11 128 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 565 862.00 | 6 978 257.00 | | 7 565 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | 40.00 | | 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 866 385.00 | 1 282 730.00 | 26 149 115.00 | 24 866 385.00 |
FD Production vendue biens | 366 303.00 | 9 389.00 | 375 692.00 | 366 303.00 |
FG Production vendue services | 1 810 430.00 | 69 384.00 | 1 879 814.00 | 1 810 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 043 118.00 | 1 361 503.00 | 28 404 621.00 | 27 043 118.00 |
FM Production stockée | | | -22 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 499 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 739 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 291 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 885 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 746 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 432.00 | |
GE Autres charges | | | 13 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 394 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 105 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 075 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 717.00 | 72 631.00 | | 65 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 808.00 | 119 690.00 | | 27 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 808.00 | 151 072.00 | | 27 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 811.00 | 212 360.00 | | 74 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 811.00 | 212 360.00 | | 74 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 003.00 | -61 288.00 | | -47 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 794.00 | 174 787.00 | | 127 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 359.00 | 315 348.00 | | 184 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 569 859.00 | 28 511 788.00 | | 28 569 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 853 936.00 | 27 724 738.00 | | 27 853 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 923.00 | 787 050.00 | | 715 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 195.00 | 88 859.00 | | 89 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182 415.00 | 11 937.00 | 750.00 | 182 415.00 |
6T Sur comptes clients | 935 399.00 | 116 495.00 | 50 861.00 | 935 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 617 191.00 | 128 432.00 | 51 611.00 | 1 617 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750 191.00 | 128 432.00 | 51 611.00 | 1 750 191.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 261 645.00 | 2 261 645.00 | | 2 261 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 845 042.00 | 2 845 042.00 | | 2 845 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 837.00 | 90 837.00 | | 90 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 653.00 | 130 801.00 | 331 578.00 | 499 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130 626.00 | 2 130 626.00 | | 2 130 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 280 810.00 | 7 239 093.00 | 41 717.00 | 7 280 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 860 975.00 | 7 492 123.00 | 331 578.00 | 7 860 975.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |