| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 335.00 | 218 001.00 | 3 334.00 | 221 335.00 |
AH Fonds commercial | 518 192.00 | | 518 192.00 | 518 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 097.00 | 43 165.00 | 96 932.00 | 140 097.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 286 369.00 | | 286 369.00 | 286 369.00 |
AP Constructions | 757 341.00 | 247 152.00 | 510 189.00 | 757 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 485.00 | 474 284.00 | 73 200.00 | 547 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 837.00 | 835 754.00 | 136 083.00 | 971 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 827.00 | | 35 827.00 | 35 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 022 989.00 | 2 319 687.00 | 1 703 302.00 | 4 022 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 758.00 | | 27 758.00 | 27 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 3 164 367.00 | 182 400.00 | 2 981 967.00 | 3 164 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 675.00 | | 39 675.00 | 39 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 359 647.00 | 486 360.00 | 2 873 287.00 | 3 359 647.00 |
BZ Autres créances | 2 743 570.00 | 449 904.00 | 2 293 665.00 | 2 743 570.00 |
CF Disponibilités | 308 726.00 | | 308 726.00 | 308 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 336.00 | | 62 336.00 | 62 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 706 082.00 | 1 118 665.00 | 8 587 417.00 | 9 706 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 729 072.00 | 3 438 353.00 | 10 290 719.00 | 13 729 072.00 |
CU Autres participations | 525 260.00 | 499 376.00 | 25 884.00 | 525 260.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 241.00 | 1 953.00 | 17 287.00 | 19 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 2 292 705.00 | 2 266 782.00 | | 2 292 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 579.00 | 715 923.00 | | 637 579.00 |
DL TOTAL (I) | 3 082 084.00 | 3 134 505.00 | | 3 082 084.00 |
DP Provisions pour risques | 243 000.00 | 133 000.00 | | 243 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 000.00 | 133 000.00 | | 243 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 027.00 | 499 653.00 | | 1 033 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 578.00 | 2 261 645.00 | | 774 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 320.00 | 73 738.00 | | 58 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 744 443.00 | 2 845 042.00 | | 2 744 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 249 070.00 | 2 130 626.00 | | 2 249 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 871.00 | 33 172.00 | | 93 871.00 |
EA Autres dettes | 12 323.00 | 17 099.00 | | 12 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 965 634.00 | 7 860 975.00 | | 6 965 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 290 719.00 | 11 128 481.00 | | 10 290 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 433 185.00 | 7 565 862.00 | | 6 433 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370 845.00 | 424.00 | | 370 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 853 416.00 | 1 728 063.00 | 27 581 479.00 | 25 853 416.00 |
FD Production vendue biens | 340 417.00 | 15 839.00 | 356 256.00 | 340 417.00 |
FG Production vendue services | 1 898 356.00 | 106 801.00 | 2 005 157.00 | 1 898 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 092 190.00 | 1 850 703.00 | 29 942 893.00 | 28 092 190.00 |
FM Production stockée | | | -256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 096 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 012 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -326 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 358 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 161 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 898 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 584.00 | |
GE Autres charges | | | 100 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 871 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 224 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 184 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 598.00 | 65 717.00 | | 23 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 254.00 | 27 808.00 | | 74 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 254.00 | 27 808.00 | | 74 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 465.00 | 74 811.00 | | 66 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 465.00 | 74 811.00 | | 176 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 210.00 | -47 003.00 | | -102 210.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 097.00 | 127 794.00 | | 200 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 647.00 | 184 359.00 | | 244 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 209 801.00 | 28 569 859.00 | | 30 209 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 572 222.00 | 27 853 936.00 | | 29 572 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 579.00 | 715 923.00 | | 637 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 946.00 | 89 195.00 | | 86 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 432.00 | 131 878.00 | | 1 688 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200.00 | 1 753.00 | | 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 185.00 | 17 981.00 | | 243 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 047.00 | 112 143.00 | | 1 445 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 000.00 | 110 000.00 | | 133 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 601.00 | | 11 201.00 | 193 601.00 |
6T Sur comptes clients | 546 097.00 | 53 584.00 | 113 321.00 | 546 097.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 454 935.00 | | 5 030.00 | 454 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 694 011.00 | 53 584.00 | 129 553.00 | 1 694 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 827 011.00 | 163 584.00 | 129 553.00 | 1 827 011.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 584.00 | 129 553.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 744 443.00 | 2 744 443.00 | | 2 744 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 347 400.00 | 1 347 400.00 | | 1 347 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 286.00 | 638 286.00 | | 638 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 871.00 | 93 871.00 | | 93 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 827.00 | | 35 827.00 | 35 827.00 |
UX Autres créances clients | 2 990 137.00 | 2 990 137.00 | | 2 990 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369 510.00 | 369 510.00 | | 369 510.00 |
VB T. V. A. | 105 525.00 | 105 525.00 | | 105 525.00 |
VC Groupe et associés | 1 023 408.00 | 1 023 408.00 | | 1 023 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033 027.00 | 558 899.00 | 474 128.00 | 1 033 027.00 |
VI Groupe et associés | 774 578.00 | 774 578.00 | | 774 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 996.00 | | | 126 996.00 |
VP Divers | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 172.00 | 159 172.00 | | 159 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584 209.00 | 1 584 209.00 | | 1 584 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 336.00 | 62 336.00 | | 62 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 201 382.00 | 6 165 555.00 | 35 827.00 | 6 201 382.00 |
VW T.V.A. | 104 211.00 | 104 211.00 | | 104 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 907 313.00 | 6 433 185.00 | 474 128.00 | 6 907 313.00 |