| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 855.00 | 220 173.00 | 5 682.00 | 225 855.00 |
AH Fonds commercial | 518 192.00 | | 518 192.00 | 518 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 097.00 | 54 254.00 | 85 843.00 | 140 097.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 299 126.00 | | 299 126.00 | 299 126.00 |
AP Constructions | 826 236.00 | 265 593.00 | 560 643.00 | 826 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 301.00 | 412 968.00 | 83 333.00 | 496 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225 929.00 | 788 659.00 | 437 270.00 | 1 225 929.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 895.00 | | 32 895.00 | 32 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 322 353.00 | 2 249 269.00 | 2 073 083.00 | 4 322 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 418.00 | | 32 418.00 | 32 418.00 |
BT Marchandises | 3 519 789.00 | 212 508.00 | 3 307 281.00 | 3 519 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 967.00 | | 88 967.00 | 88 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 754 150.00 | 532 678.00 | 2 221 472.00 | 2 754 150.00 |
BZ Autres créances | 2 628 504.00 | 513 602.00 | 2 114 901.00 | 2 628 504.00 |
CF Disponibilités | 5 198 502.00 | | 5 198 502.00 | 5 198 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 153.00 | | 168 153.00 | 168 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 390 485.00 | 1 258 788.00 | 13 131 696.00 | 14 390 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 712 838.00 | 3 508 058.00 | 15 204 780.00 | 18 712 838.00 |
CU Autres participations | 525 260.00 | 499 376.00 | 25 884.00 | 525 260.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 456.00 | 8 244.00 | 23 212.00 | 31 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 2 431 184.00 | 2 292 705.00 | | 2 431 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193 950.00 | 637 579.00 | | 1 193 950.00 |
DL TOTAL (I) | 3 776 934.00 | 3 082 084.00 | | 3 776 934.00 |
DP Provisions pour risques | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 786 231.00 | 1 033 027.00 | | 3 786 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 308.00 | 774 578.00 | | 527 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 367.00 | 58 320.00 | | 61 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 076 492.00 | 2 744 443.00 | | 4 076 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 638 169.00 | 2 249 070.00 | | 2 638 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 643.00 | 93 871.00 | | 62 643.00 |
EA Autres dettes | 32 634.00 | 12 323.00 | | 32 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 184 845.00 | 6 965 634.00 | | 11 184 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 204 780.00 | 10 290 719.00 | | 15 204 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 328 478.00 | 6 433 185.00 | | 10 328 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 370 845.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 575 421.00 | 2 418 029.00 | 29 993 450.00 | 27 575 421.00 |
FD Production vendue biens | 352 508.00 | 16 188.00 | 368 696.00 | 352 508.00 |
FG Production vendue services | 1 960 121.00 | 79 573.00 | 2 039 694.00 | 1 960 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 888 051.00 | 2 513 790.00 | 32 401 841.00 | 29 888 051.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 918 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 995 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -355 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 210 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 289 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 034 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 575 072.00 | |
GE Autres charges | | | 346 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 832 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 086 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 980 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 028.00 | 23 598.00 | | 17 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 617.00 | 14 649.00 | | 31 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 021.00 | 74 254.00 | | 87 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 021.00 | 74 254.00 | | 88 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 521.00 | 66 465.00 | | 38 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 947.00 | 176 465.00 | | 42 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 074.00 | -102 210.00 | | 45 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 310 891.00 | 200 097.00 | | 310 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520 254.00 | 244 647.00 | | 520 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 018 930.00 | 30 209 801.00 | | 33 018 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 824 979.00 | 29 572 222.00 | | 31 824 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 193 950.00 | 637 579.00 | | 1 193 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 988.00 | 86 946.00 | | 48 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 022 989.00 | | 582 870.00 | 4 022 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 241.00 | | 12 215.00 | 19 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 932.00 | 559 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 506.00 | 4 322 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 815.00 | 1 214 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 759.00 | 2 548 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165 995.00 | | 31 091.00 | 1 165 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 276 664.00 | | 539 562.00 | 2 276 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 088.00 | | | 561 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 820 311.00 | 192 915.00 | 263 333.00 | 1 820 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 953.00 | 6 291.00 | | 1 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 166.00 | 13 260.00 | | 261 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 191.00 | 173 363.00 | 263 333.00 | 1 557 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182 400.00 | 42 394.00 | 12 286.00 | 182 400.00 |
6T Sur comptes clients | 486 360.00 | 532 678.00 | 486 360.00 | 486 360.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 449 904.00 | 63 698.00 | | 449 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 618 041.00 | 638 770.00 | 498 646.00 | 1 618 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 861 041.00 | 638 770.00 | 498 646.00 | 1 861 041.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 575 072.00 | 498 646.00 | |
UG ‐ Financières | | 63 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 076 492.00 | 4 076 492.00 | | 4 076 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 598 406.00 | 1 598 406.00 | | 1 598 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 527.00 | 745 527.00 | | 745 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 643.00 | 62 643.00 | | 62 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 895.00 | | 32 895.00 | 32 895.00 |
UX Autres créances clients | 2 655 779.00 | 2 655 779.00 | | 2 655 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 370.00 | 98 370.00 | | 98 370.00 |
VB T. V. A. | 175 315.00 | 175 315.00 | | 175 315.00 |
VC Groupe et associés | 666 698.00 | 666 698.00 | | 666 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 786 231.00 | 2 991 231.00 | 795 000.00 | 3 786 231.00 |
VI Groupe et associés | 527 308.00 | 527 308.00 | | 527 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 227 380.00 | | | 3 227 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 217.00 | | | 114 217.00 |
VP Divers | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 030.00 | 147 030.00 | | 147 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 754 349.00 | 1 754 349.00 | | 1 754 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 153.00 | 168 153.00 | | 168 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 584 703.00 | 5 550 808.00 | 33 895.00 | 5 584 703.00 |
VW T.V.A. | 147 204.00 | 147 204.00 | | 147 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 123 478.00 | 10 328 478.00 | 795 000.00 | 11 123 478.00 |