| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 068.00 | 226 571.00 | 3 496.00 | 230 068.00 |
AH Fonds commercial | 518 192.00 | | 518 192.00 | 518 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 672.00 | 65 933.00 | 80 739.00 | 146 672.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 336 243.00 | | 336 243.00 | 336 243.00 |
AP Constructions | 1 106 043.00 | 339 119.00 | 766 923.00 | 1 106 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 434.00 | 458 369.00 | 159 065.00 | 617 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 442 401.00 | 964 694.00 | 477 707.00 | 1 442 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 765.00 | | 33 765.00 | 33 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 011 636.00 | 2 565 776.00 | 2 445 859.00 | 5 011 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 867.00 | | 123 867.00 | 123 867.00 |
BT Marchandises | 3 473 960.00 | 107 569.00 | 3 366 391.00 | 3 473 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 763.00 | | 87 763.00 | 87 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 999 164.00 | 336 531.00 | 2 662 633.00 | 2 999 164.00 |
BZ Autres créances | 2 311 991.00 | 449 904.00 | 1 862 086.00 | 2 311 991.00 |
CF Disponibilités | 1 851 888.00 | | 1 851 888.00 | 1 851 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 747.00 | | 182 747.00 | 182 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 031 382.00 | 894 004.00 | 10 137 377.00 | 11 031 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 043 019.00 | 3 459 781.00 | 12 583 238.00 | 16 043 019.00 |
CU Autres participations | 518 205.00 | 492 321.00 | 25 884.00 | 518 205.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 607.00 | 18 766.00 | 33 841.00 | 52 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 2 820 134.00 | 2 431 184.00 | | 2 820 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 495.00 | 1 193 950.00 | | 870 495.00 |
DL TOTAL (I) | 3 842 430.00 | 3 776 934.00 | | 3 842 430.00 |
DP Provisions pour risques | 318 000.00 | 243 000.00 | | 318 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 812.00 | 243 000.00 | | 354 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 664.00 | 3 786 231.00 | | 1 217 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 388.00 | 527 308.00 | | 1 074 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 654.00 | 61 367.00 | | 48 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 391 906.00 | 4 076 492.00 | | 3 391 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 549 684.00 | 2 638 169.00 | | 2 549 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 765.00 | 62 643.00 | | 60 765.00 |
EA Autres dettes | 42 930.00 | 32 634.00 | | 42 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 385 995.00 | 11 184 845.00 | | 8 385 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 583 238.00 | 15 204 780.00 | | 12 583 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 074 388.00 | | | 1 074 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 753 866.00 | 1 763 932.00 | 29 517 799.00 | 27 753 866.00 |
FD Production vendue biens | 129 594.00 | 9 534.00 | 139 129.00 | 129 594.00 |
FG Production vendue services | 2 060 298.00 | 127 937.00 | 2 188 236.00 | 2 060 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 943 759.00 | 1 901 405.00 | 31 845 165.00 | 29 943 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 165 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 725 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 217 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 565 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 026 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 387 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 637 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 528 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 503 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 964.00 | 87 021.00 | | 41 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 964.00 | 88 021.00 | | 46 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 254.00 | 38 521.00 | | 51 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 426.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 812.00 | | | 111 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 066.00 | 42 947.00 | | 163 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 102.00 | 45 074.00 | | -116 102.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 912.00 | 310 891.00 | | 214 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 438.00 | 520 254.00 | | 302 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 294 874.00 | 33 018 930.00 | | 32 294 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 424 378.00 | 31 824 979.00 | | 31 424 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 495.00 | 1 193 950.00 | | 870 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 322 353.00 | | 876 044.00 | 4 322 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 456.00 | | 21 151.00 | 31 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 235.00 | 551 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 761.00 | 5 011 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 151.00 | 1 231 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 375.00 | 3 175 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183 272.00 | | 69 056.00 | 1 183 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 548 466.00 | | 783 785.00 | 2 548 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 156.00 | | 2 049.00 | 559 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 892.00 | 330 468.00 | 6 907.00 | 1 749 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 244.00 | 10 521.00 | | 8 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 427.00 | 18 077.00 | | 274 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 220.00 | 301 869.00 | 6 907.00 | 1 467 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 000.00 | 111 812.00 | | 243 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 212 508.00 | | 104 939.00 | 212 508.00 |
6T Sur comptes clients | 532 678.00 | | 196 147.00 | 532 678.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 513 602.00 | | 63 698.00 | 513 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 758 165.00 | | 371 839.00 | 1 758 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 001 165.00 | 111 812.00 | 371 839.00 | 2 001 165.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 301 086.00 | |
UG ‐ Financières | | | 70 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 812.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 391 906.00 | 3 391 906.00 | | 3 391 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 554 572.00 | 1 554 572.00 | | 1 554 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 752.00 | 723 752.00 | | 723 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 765.00 | 60 765.00 | | 60 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 930.00 | 42 930.00 | | 42 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 765.00 | | 33 765.00 | 33 765.00 |
UX Autres créances clients | 2 901 868.00 | 2 901 868.00 | | 2 901 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 296.00 | 97 296.00 | | 97 296.00 |
VB T. V. A. | 130 895.00 | 130 895.00 | | 130 895.00 |
VC Groupe et associés | 535 218.00 | 535 218.00 | | 535 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 217 664.00 | 342 563.00 | 875 101.00 | 1 217 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 074 388.00 | 1 074 388.00 | | 1 074 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 994 042.00 | | | 2 994 042.00 |
VP Divers | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 596.00 | 128 596.00 | | 128 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 606 104.00 | 1 606 104.00 | | 1 606 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 747.00 | 182 747.00 | | 182 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 527 668.00 | 5 493 903.00 | 33 765.00 | 5 527 668.00 |
VW T.V.A. | 142 763.00 | 142 763.00 | | 142 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 337 341.00 | 7 462 240.00 | 875 101.00 | 8 337 341.00 |