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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 295.00 | 209 614.00 | 94 681.00 | 304 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 004.00 | 357 697.00 | 59 307.00 | 417 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 300.00 | 567 312.00 | 233 988.00 | 801 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 663.00 | | 96 663.00 | 96 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 226.00 | 14 417.00 | 952 809.00 | 967 226.00 |
BZ Autres créances | 229 238.00 | | 229 238.00 | 229 238.00 |
CF Disponibilités | 640 856.00 | | 640 856.00 | 640 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 085.00 | | 43 085.00 | 43 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 276.00 | 14 417.00 | 1 974 859.00 | 1 989 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 577.00 | 581 729.00 | 2 208 848.00 | 2 790 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 375.00 | 399 375.00 | | 399 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 937.00 | 39 937.00 | | 39 937.00 |
DG Autres réserves | 446 935.00 | 446 529.00 | | 446 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 337.00 | 36 405.00 | | 132 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 586.00 | 922 248.00 | | 1 018 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 618.00 | 159 934.00 | | 107 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 032.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 741.00 | 78 838.00 | | 8 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 186.00 | 591 352.00 | | 797 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 170.00 | 150 256.00 | | 255 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
EA Autres dettes | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 262.00 | 1 014 414.00 | | 1 190 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 848.00 | 1 936 662.00 | | 2 208 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
FG Production vendue services | 5 279 676.00 | | 5 279 676.00 | 5 279 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 282 349.00 | | 5 282 349.00 | 5 282 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 306 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 367 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 209 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 916.00 | 6 583.00 | | 66 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 916.00 | 6 583.00 | | 66 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 712.00 | 1 115.00 | | 1 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 741.00 | 516.00 | | 15 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 454.00 | 1 631.00 | | 17 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 462.00 | 4 951.00 | | 49 462.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 373 977.00 | 5 329 775.00 | | 5 373 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 241 639.00 | 5 293 369.00 | | 5 241 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 337.00 | 36 405.00 | | 132 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 142.00 | 42 799.00 | | 28 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 275.00 | | 68 264.00 | 815 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 238.00 | 801 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 238.00 | 721 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 275.00 | | 68 264.00 | 735 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 634.00 | 84 175.00 | 66 497.00 | 549 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 634.00 | 84 175.00 | 66 497.00 | 549 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 051.00 | | 3 634.00 | 18 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 051.00 | | 3 634.00 | 18 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 051.00 | | 3 634.00 | 18 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 186.00 | 797 186.00 | | 797 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 731.00 | 145 731.00 | | 145 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 950 308.00 | | | 950 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
VB T. V. A. | 139 816.00 | | | 139 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 083.00 | 53 364.00 | 53 719.00 | 107 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 493.00 | | | 52 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 262.00 | | | 66 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 086.00 | | | 43 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 550.00 | 1 222 632.00 | 16 918.00 | 1 239 550.00 |
VW T.V.A. | 69 158.00 | 69 158.00 | | 69 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 520.00 | 1 127 801.00 | 53 719.00 | 1 181 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 285.00 | | | 47 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 381.00 | | | 71 381.00 |
ST Autres comptes | 466 398.00 | | | 466 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 690.00 | | | 76 690.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 537.00 | | | 52 537.00 |
YT Sous‐traitance | 197 857.00 | | | 197 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 617.00 | | | 82 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 743.00 | | | 49 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 574.00 | | | 178 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 577 675.00 | | | 577 675.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 894 942.00 | | | 894 942.00 |