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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 016.00 | 1 321.00 | 695.00 | 2 016.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 337.00 | 378 550.00 | 343 787.00 | 722 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 043.00 | 448 047.00 | 132 995.00 | 581 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 397.00 | 827 919.00 | 557 478.00 | 1 385 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 051.00 | | 67 051.00 | 67 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 941 858.00 | 16 368.00 | 925 490.00 | 941 858.00 |
BZ Autres créances | 136 943.00 | | 136 943.00 | 136 943.00 |
CF Disponibilités | 370 359.00 | | 370 359.00 | 370 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 615.00 | | 45 615.00 | 45 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 828.00 | 16 368.00 | 1 545 460.00 | 1 561 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 226.00 | 844 287.00 | 2 102 938.00 | 2 947 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 375.00 | 399 375.00 | | 399 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 937.00 | 39 937.00 | | 39 937.00 |
DG Autres réserves | 724 932.00 | 677 182.00 | | 724 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 584.00 | 47 749.00 | | 28 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 829.00 | 1 164 244.00 | | 1 192 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 291.00 | 99 555.00 | | 89 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 237.00 | 2 297.00 | | 1 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 065.00 | 670 152.00 | | 611 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 654.00 | 263 715.00 | | 194 654.00 |
EA Autres dettes | 13 860.00 | 22 703.00 | | 13 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 910 109.00 | 1 068 673.00 | | 910 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 938.00 | 2 232 918.00 | | 2 102 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
FG Production vendue services | 4 906 710.00 | | 4 906 710.00 | 4 906 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 921 957.00 | | 4 921 957.00 | 4 921 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 992 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 977 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 003 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000.00 | 500.00 | | 59 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 611.00 | 500.00 | | 60 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 102.00 | 10 383.00 | | 4 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 209.00 | 330.00 | | 14 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 311.00 | 10 713.00 | | 18 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 300.00 | -10 213.00 | | 42 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | 6 501.00 | | 2 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 053 367.00 | 5 602 607.00 | | 5 053 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 024 782.00 | 5 554 857.00 | | 5 024 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 584.00 | 47 749.00 | | 28 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 091.00 | 105 942.00 | 5 114.00 | 727 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 672.00 | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 442.00 | 105 270.00 | 5 114.00 | 726 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 014.00 | | 5 646.00 | 22 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 014.00 | | 5 646.00 | 22 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 014.00 | | 5 646.00 | 22 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 292.00 | 55 817.00 | 33 475.00 | 89 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 065.00 | 611 065.00 | | 611 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 655.00 | 194 655.00 | | 194 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124 418.00 | 1 098 602.00 | 25 815.00 | 1 124 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 418.00 | 1 098 602.00 | 25 815.00 | 1 124 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 872.00 | 875 397.00 | 33 475.00 | 908 872.00 |