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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 716.00 | 2 264.00 | 1 452.00 | 3 716.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 187.00 | 449 380.00 | 272 806.00 | 722 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 072.00 | 475 971.00 | 95 101.00 | 571 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 975.00 | 927 615.00 | 449 359.00 | 1 376 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 366.00 | | 88 366.00 | 88 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 005.00 | 12 114.00 | 1 114 891.00 | 1 127 005.00 |
BZ Autres créances | 144 618.00 | | 144 618.00 | 144 618.00 |
CF Disponibilités | 278 635.00 | | 278 635.00 | 278 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 841.00 | | 47 841.00 | 47 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 465.00 | 12 114.00 | 1 674 351.00 | 1 686 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 440.00 | 939 729.00 | 2 123 711.00 | 3 063 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 375.00 | 399 375.00 | | 399 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 938.00 | 39 938.00 | | 39 938.00 |
DG Autres réserves | 753 517.00 | 724 932.00 | | 753 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237.00 | 28 585.00 | | 1 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 066.00 | 1 192 829.00 | | 1 194 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 737.00 | 89 292.00 | | 148 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 104.00 | 1 238.00 | | 11 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 447.00 | 611 065.00 | | 593 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 356.00 | 194 654.00 | | 176 356.00 |
EA Autres dettes | | 13 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 929 645.00 | 910 110.00 | | 929 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 711.00 | 2 102 939.00 | | 2 123 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 789.00 | | 28 789.00 | 28 789.00 |
FG Production vendue services | 4 753 483.00 | | 4 753 483.00 | 4 753 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 782 272.00 | | 4 782 272.00 | 4 782 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 837 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 102 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 322.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 830 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 612.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 612.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 803.00 | 4 102.00 | | 4 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 210.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 825.00 | 18 312.00 | | 4 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 825.00 | 42 300.00 | | -4 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 2 780.00 | | 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 837 258.00 | 5 053 367.00 | | 4 837 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 836 021.00 | 5 024 783.00 | | 4 836 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 237.00 | 28 585.00 | | 1 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 297.00 | 30 275.00 | | 7 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 381.00 | | 13 527.00 | 1 303 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 919.00 | 123 345.00 | 23 649.00 | 827 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 321.00 | 943.00 | | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 598.00 | 122 402.00 | 23 649.00 | 826 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 447.00 | 593 447.00 | | 593 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 356.00 | 176 356.00 | | 176 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 737.00 | 39 111.00 | 109 626.00 | 148 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319 464.00 | 1 304 976.00 | 14 488.00 | 1 319 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 464.00 | 1 304 976.00 | 14 488.00 | 1 319 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 644.00 | 820 018.00 | 109 626.00 | 929 644.00 |