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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 870.00 | 259 507.00 | 223 363.00 | 482 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 258.00 | 391 924.00 | 95 333.00 | 487 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 092.00 | 651 432.00 | 399 660.00 | 1 051 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 831.00 | | 69 831.00 | 69 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 924.00 | 21 692.00 | 1 222 231.00 | 1 243 924.00 |
BZ Autres créances | 249 814.00 | | 249 814.00 | 249 814.00 |
CF Disponibilités | 267 918.00 | | 267 918.00 | 267 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 651.00 | | 37 651.00 | 37 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 140.00 | 21 692.00 | 1 847 447.00 | 1 869 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 233.00 | 673 124.00 | 2 247 108.00 | 2 920 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 375.00 | 399 375.00 | | 399 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 937.00 | 39 937.00 | | 39 937.00 |
DG Autres réserves | 595 898.00 | 529 273.00 | | 595 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 283.00 | 126 625.00 | | 81 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 494.00 | 1 095 211.00 | | 1 116 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 552.00 | 99 559.00 | | 157 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 864.00 | 12 435.00 | | 3 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 588.00 | 658 198.00 | | 680 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 838.00 | 223 828.00 | | 275 838.00 |
EA Autres dettes | | 85.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 613.00 | 994 105.00 | | 1 130 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 108.00 | 2 089 317.00 | | 2 247 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
FG Production vendue services | 5 374 005.00 | | 5 374 005.00 | 5 374 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 394 902.00 | | 5 394 902.00 | 5 394 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 417 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 217 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 359 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 147.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 600.00 | 30 000.00 | | 33 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 600.00 | 33 147.00 | | 33 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 420.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 385.00 | 2 420.00 | | 8 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 215.00 | 30 726.00 | | 25 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | 3 763.00 | | 1 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 451 136.00 | 5 236 220.00 | | 5 451 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 369 852.00 | 5 109 595.00 | | 5 369 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 283.00 | 126 625.00 | | 81 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 102.00 | 45 864.00 | | 46 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 487.00 | 5 206.00 | | 16 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 487.00 | 5 206.00 | | 16 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 588.00 | 680 588.00 | | 680 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 553.00 | 58 842.00 | 98 711.00 | 157 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 839.00 | 275 839.00 | | 275 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 390.00 | 1 506 432.00 | 24 958.00 | 1 531 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 749.00 | 1 028 038.00 | 98 711.00 | 1 126 749.00 |