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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 016.00 | 649.00 | 1 367.00 | 2 016.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 718.00 | 319 535.00 | 209 183.00 | 528 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 664.00 | 406 906.00 | 110 757.00 | 517 664.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 128 399.00 | 727 091.00 | 401 308.00 | 1 128 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 791.00 | 22 014.00 | 1 332 777.00 | 1 354 791.00 |
BZ Autres créances | 128 802.00 | | 128 802.00 | 128 802.00 |
CF Disponibilités | 233 863.00 | | 233 863.00 | 233 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 891.00 | | 49 891.00 | 49 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 624.00 | 22 014.00 | 1 831 609.00 | 1 853 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 023.00 | 749 105.00 | 2 232 918.00 | 2 982 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 375.00 | 399 375.00 | | 399 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 937.00 | 39 937.00 | | 39 937.00 |
DG Autres réserves | 677 182.00 | 595 898.00 | | 677 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 749.00 | 81 283.00 | | 47 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 244.00 | 1 116 494.00 | | 1 164 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 555.00 | 157 552.00 | | 99 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 297.00 | 3 864.00 | | 2 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 152.00 | 680 588.00 | | 670 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 715.00 | 275 838.00 | | 263 715.00 |
EA Autres dettes | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 250.00 | 12 769.00 | | 10 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 673.00 | 1 130 613.00 | | 1 068 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 918.00 | 2 247 108.00 | | 2 232 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
FG Production vendue services | 5 577 160.00 | | 5 577 160.00 | 5 577 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 592 407.00 | | 5 592 407.00 | 5 592 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 325.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 602 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 270 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 646.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 537 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 33 600.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 33 600.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 383.00 | 135.00 | | 10 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | 8 250.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 713.00 | 8 385.00 | | 10 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 213.00 | 25 215.00 | | -10 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 501.00 | 1 563.00 | | 6 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 602 607.00 | 5 451 136.00 | | 5 602 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 554 857.00 | 5 369 852.00 | | 5 554 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 749.00 | 81 283.00 | | 47 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 102.00 | 46 102.00 | | 46 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 432.00 | 97 458.00 | 21 799.00 | 651 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 649.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 432.00 | 96 809.00 | 21 799.00 | 651 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 533 486.00 | 1 507 671.00 | 25 815.00 | 1 533 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 438.00 | | | 156 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 152.00 | 670 152.00 | | 670 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 716.00 | 263 716.00 | | 263 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 555.00 | 54 396.00 | 45 159.00 | 99 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533 486.00 | 1 507 671.00 | 25 815.00 | 1 533 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 486.00 | 1 507 671.00 | 25 815.00 | 1 533 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 376.00 | 1 021 217.00 | 45 159.00 | 1 066 376.00 |