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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 215.00 | 250 649.00 | 137 566.00 | 388 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 999.00 | 385 371.00 | 32 628.00 | 417 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 215.00 | 636 021.00 | 250 194.00 | 886 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 194.00 | | 111 194.00 | 111 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 975.00 | 16 486.00 | 1 105 488.00 | 1 121 975.00 |
BZ Autres créances | 198 781.00 | | 198 781.00 | 198 781.00 |
CF Disponibilités | 385 483.00 | | 385 483.00 | 385 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 817.00 | | 35 817.00 | 35 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 608.00 | 16 486.00 | 1 839 122.00 | 1 855 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 824.00 | 652 507.00 | 2 089 317.00 | 2 741 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 375.00 | 399 375.00 | | 399 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 937.00 | 39 937.00 | | 39 937.00 |
DG Autres réserves | 529 273.00 | 446 935.00 | | 529 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 625.00 | 132 337.00 | | 126 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 211.00 | 1 018 586.00 | | 1 095 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 559.00 | 107 618.00 | | 99 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 435.00 | 8 741.00 | | 12 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 198.00 | 797 186.00 | | 658 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 827.00 | 255 170.00 | | 223 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 313.00 | | |
EA Autres dettes | 85.00 | 3 230.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 105.00 | 1 190 262.00 | | 994 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 317.00 | 2 208 848.00 | | 2 089 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
FG Production vendue services | 5 147 390.00 | | 5 147 390.00 | 5 147 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 168 591.00 | | 5 168 591.00 | 5 168 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 203 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 196 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 069.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 102 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 66 916.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 147.00 | 66 916.00 | | 33 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 420.00 | 1 712.00 | | 2 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 420.00 | 17 454.00 | | 2 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 726.00 | 49 462.00 | | 30 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 368.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 236 220.00 | 5 373 977.00 | | 5 236 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 109 595.00 | 5 241 639.00 | | 5 109 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 625.00 | 132 337.00 | | 126 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 864.00 | 28 142.00 | | 45 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 301.00 | | 86 173.00 | 801 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 258.00 | 886 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 258.00 | 806 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 301.00 | | 86 173.00 | 721 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 312.00 | 69 967.00 | 1 258.00 | 567 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 312.00 | 69 967.00 | 1 258.00 | 567 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 417.00 | 2 069.00 | | 14 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 417.00 | 2 069.00 | | 14 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 417.00 | 2 069.00 | | 14 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 198.00 | 658 198.00 | | 658 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 850.00 | 128 850.00 | | 128 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 712.00 | | | 1 102 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
VB T. V. A. | 110 949.00 | | | 110 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 602.00 | 54 931.00 | 43 671.00 | 98 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 181.00 | | | 68 181.00 |
VP Divers | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 818.00 | | | 35 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 575.00 | 1 356 575.00 | | 1 356 575.00 |
VW T.V.A. | 56 622.00 | 56 622.00 | | 56 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 670.00 | 937 999.00 | 43 671.00 | 981 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 699.00 | | | 42 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 599.00 | | | 67 599.00 |
ST Autres comptes | 483 078.00 | | | 483 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 540.00 | | | 90 540.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 179 396.00 | | | 179 396.00 |
YT Sous‐traitance | 246 528.00 | | | 246 528.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 242 542.00 | | | 242 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 655.00 | | | 45 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 202.00 | | | 226 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 653 075.00 | | | 653 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 130 287.00 | | | 1 130 287.00 |