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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 716.00 | 2 854.00 | 862.00 | 3 716.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 015.00 | 519 569.00 | 217 446.00 | 737 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 776.00 | 378 088.00 | 106 688.00 | 484 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 840.00 | 900 510.00 | 407 330.00 | 1 307 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 132.00 | | 106 132.00 | 106 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 918.00 | 12 114.00 | 1 042 805.00 | 1 054 918.00 |
BZ Autres créances | 107 423.00 | | 107 423.00 | 107 423.00 |
CF Disponibilités | 486 620.00 | | 486 620.00 | 486 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 221.00 | | 67 221.00 | 67 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 314.00 | 12 114.00 | 1 810 200.00 | 1 822 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 154.00 | 912 624.00 | 2 217 530.00 | 3 130 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 375.00 | 399 375.00 | | 399 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 938.00 | 39 938.00 | | 39 938.00 |
DG Autres réserves | 753 517.00 | 753 517.00 | | 753 517.00 |
DH Report à nouveau | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 790.00 | 1 237.00 | | 18 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 856.00 | 1 194 066.00 | | 1 212 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 945.00 | 148 737.00 | | 155 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 197.00 | 11 104.00 | | 5 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 098.00 | 593 447.00 | | 627 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 635.00 | 176 356.00 | | 191 635.00 |
EA Autres dettes | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 674.00 | 929 645.00 | | 1 004 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 530.00 | 2 123 711.00 | | 2 217 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
FG Production vendue services | 5 491 375.00 | | 5 491 375.00 | 5 491 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 508 423.00 | | 5 508 423.00 | 5 508 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 517 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 312 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 364.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 454 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 491.00 | 4 803.00 | | 15 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 633.00 | | | 39 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570.00 | 22.00 | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 694.00 | 4 825.00 | | 55 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 683.00 | -4 825.00 | | -38 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | 218.00 | | 3 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 534 060.00 | 4 837 258.00 | | 5 534 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 515 270.00 | 4 836 021.00 | | 5 515 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 790.00 | 1 237.00 | | 18 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 297.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 615.00 | 129 934.00 | 157 039.00 | 927 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 264.00 | 590.00 | | 2 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 351.00 | 129 345.00 | 157 039.00 | 925 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 098.00 | 627 098.00 | | 627 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 634.00 | 191 634.00 | | 191 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 945.00 | 49 978.00 | 105 967.00 | 155 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229 562.00 | 1 215 074.00 | 14 488.00 | 1 229 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 895.00 | 1 215 074.00 | 16 821.00 | 1 231 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 477.00 | 893 510.00 | 105 967.00 | 999 477.00 |