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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 852.00 | 25 704.00 | 3 148.00 | 28 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 863.00 | 17 820.00 | 13 043.00 | 30 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 195.00 | 45 569.00 | 36 626.00 | 82 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
BP En cours de production de services | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 919.00 | | 79 919.00 | 79 919.00 |
BZ Autres créances | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 315 999.00 | | 315 999.00 | 315 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 560.00 | | 535 560.00 | 535 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 755.00 | 45 569.00 | 572 187.00 | 617 755.00 |
CU Autres participations | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 288 421.00 | 266 393.00 | | 288 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 351.00 | 30 028.00 | | 33 351.00 |
DL TOTAL (I) | 409 773.00 | 384 421.00 | | 409 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 795.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 577.00 | 45 545.00 | | 65 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 430.00 | 78 391.00 | | 78 430.00 |
EA Autres dettes | | 563.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 596.00 | 1 033.00 | | 5 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 414.00 | 127 328.00 | | 162 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 187.00 | 511 750.00 | | 572 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 882.00 | | 15 027.00 | 67 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 713.00 | 82 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 713.00 | 59 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 402.00 | | 15 027.00 | 45 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 073.00 | 4 210.00 | 713.00 | 42 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 028.00 | 4 210.00 | 713.00 | 40 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 578.00 | 65 578.00 | | 65 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 541.00 | 40 541.00 | | 40 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
UX Autres créances clients | 79 919.00 | | | 79 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VB T. V. A. | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 543.00 | 106 904.00 | 3 639.00 | 110 543.00 |
VW T.V.A. | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 414.00 | 162 414.00 | | 162 414.00 |