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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 119.00 | 30 693.00 | 5 425.00 | 36 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 470.00 | 49 432.00 | 16 038.00 | 65 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 265.00 | 82 171.00 | 42 094.00 | 124 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
BP En cours de production de services | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 562.00 | | 90 562.00 | 90 562.00 |
BZ Autres créances | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CF Disponibilités | 386 039.00 | | 386 039.00 | 386 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 113.00 | | 506 113.00 | 506 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 379.00 | 82 171.00 | 548 208.00 | 630 379.00 |
CU Autres participations | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 340 968.00 | 338 666.00 | | 340 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 890.00 | 2 302.00 | | 1 890.00 |
DL TOTAL (I) | 430 858.00 | 428 968.00 | | 430 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 308.00 | 11 833.00 | | 8 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 054.00 | 48 460.00 | | 52 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 910.00 | 56 941.00 | | 54 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 349.00 | 117 235.00 | | 117 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 208.00 | 546 203.00 | | 548 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 775.00 | | 5 198.00 | 120 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 707.00 | 124 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 707.00 | 101 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 295.00 | | 5 002.00 | 98 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 435.00 | | 196.00 | 20 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 593.00 | 12 285.00 | 1 707.00 | 71 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 548.00 | 12 285.00 | 1 707.00 | 69 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 055.00 | 52 055.00 | | 52 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
UX Autres créances clients | 90 563.00 | 90 563.00 | | 90 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 309.00 | 5 172.00 | 3 137.00 | 8 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 932.00 | 102 293.00 | 3 639.00 | 105 932.00 |
VW T.V.A. | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 350.00 | 114 212.00 | 3 137.00 | 117 350.00 |