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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 706.00 | 28 370.00 | 6 337.00 | 34 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 589.00 | 41 179.00 | 22 410.00 | 63 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 775.00 | 71 593.00 | 49 182.00 | 120 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 816.00 | | 73 816.00 | 73 816.00 |
BZ Autres créances | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
CF Disponibilités | 399 463.00 | | 399 463.00 | 399 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 022.00 | | 497 022.00 | 497 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 797.00 | 71 593.00 | 546 203.00 | 617 797.00 |
CU Autres participations | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 338 666.00 | 328 498.00 | | 338 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 302.00 | 10 167.00 | | 2 302.00 |
DL TOTAL (I) | 428 968.00 | 426 666.00 | | 428 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 834.00 | 7 325.00 | | 11 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 461.00 | 63 012.00 | | 48 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 941.00 | 79 360.00 | | 56 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 235.00 | 149 697.00 | | 117 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 203.00 | 576 363.00 | | 546 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 581.00 | | | 111 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 240.00 | | 16 748.00 | 106 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 213.00 | 120 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 213.00 | 98 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 760.00 | | 16 748.00 | 83 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 210.00 | 11 596.00 | 2 213.00 | 62 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 165.00 | 11 596.00 | 2 213.00 | 60 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 461.00 | 48 461.00 | | 48 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
UX Autres créances clients | 73 816.00 | 73 816.00 | | 73 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VB T. V. A. | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 834.00 | 6 180.00 | 5 654.00 | 11 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 142.00 | 85 503.00 | 3 639.00 | 89 142.00 |
VW T.V.A. | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 235.00 | 111 581.00 | 5 654.00 | 117 235.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |