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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 887.00 | 35 095.00 | 22 792.00 | 57 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 052.00 | 58 533.00 | 27 518.00 | 86 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 631.00 | 95 674.00 | 71 956.00 | 167 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 802.00 | | 121 802.00 | 121 802.00 |
BZ Autres créances | 29 384.00 | | 29 384.00 | 29 384.00 |
CF Disponibilités | 205 774.00 | | 205 774.00 | 205 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 009.00 | | 378 009.00 | 378 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 640.00 | 95 674.00 | 449 966.00 | 545 640.00 |
CU Autres participations | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 212 546.00 | 142 858.00 | | 212 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 953.00 | 94 687.00 | | 44 953.00 |
DL TOTAL (I) | 295 499.00 | 275 546.00 | | 295 499.00 |
DP Provisions pour risques | 4 068.00 | 3 720.00 | | 4 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 068.00 | 3 720.00 | | 4 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 343.00 | 14 763.00 | | 22 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 304.00 | 3 575.00 | | 11 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 403.00 | 47 378.00 | | 51 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 865.00 | 114 313.00 | | 58 865.00 |
EA Autres dettes | 1 631.00 | 108.00 | | 1 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 848.00 | 3 643.00 | | 4 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 399.00 | 183 783.00 | | 150 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 966.00 | 463 050.00 | | 449 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 168.00 | | 37 458.00 | 134 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 994.00 | 167 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 994.00 | 143 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 484.00 | | 36 450.00 | 111 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 638.00 | | 1 008.00 | 20 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 034.00 | 14 635.00 | 3 994.00 | 85 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 989.00 | 14 635.00 | 3 994.00 | 82 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 720.00 | 4 068.00 | 3 720.00 | 3 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 720.00 | 4 068.00 | 3 720.00 | 3 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 068.00 | 3 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 403.00 | 51 403.00 | | 51 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
UX Autres créances clients | 121 802.00 | 121 802.00 | | 121 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VB T. V. A. | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VC Groupe et associés | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 343.00 | 10 086.00 | 12 257.00 | 22 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 294.00 | 153 655.00 | 4 639.00 | 158 294.00 |
VW T.V.A. | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 095.00 | 126 838.00 | 12 257.00 | 139 095.00 |