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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 732.00 | 26 946.00 | 3 786.00 | 30 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 519.00 | 24 975.00 | 23 543.00 | 48 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 731.00 | 53 966.00 | 47 764.00 | 101 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
BP En cours de production de services | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 051.00 | | 87 051.00 | 87 051.00 |
BZ Autres créances | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 411 145.00 | | 411 145.00 | 411 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 061.00 | | 545 061.00 | 545 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 793.00 | 53 966.00 | 592 826.00 | 646 793.00 |
CU Autres participations | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 313 773.00 | 288 421.00 | | 313 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 725.00 | 33 351.00 | | 22 725.00 |
DL TOTAL (I) | 424 498.00 | 409 773.00 | | 424 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 577.00 | 2 809.00 | | 13 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 230.00 | 65 577.00 | | 47 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 797.00 | 78 430.00 | | 90 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 339.00 | 5 596.00 | | 14 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 328.00 | 162 414.00 | | 168 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 826.00 | 572 187.00 | | 592 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 196.00 | | 19 715.00 | 82 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179.00 | 101 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | 79 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 716.00 | | 19 715.00 | 59 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 570.00 | 8 576.00 | 179.00 | 45 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 525.00 | 8 576.00 | 179.00 | 43 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 231.00 | 47 231.00 | | 47 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 294.00 | 28 294.00 | | 28 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 743.00 | 41 743.00 | | 41 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
UX Autres créances clients | 87 052.00 | | | 87 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VB T. V. A. | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 577.00 | 7 325.00 | 6 252.00 | 13 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 834.00 | 111 196.00 | 3 639.00 | 114 834.00 |
VW T.V.A. | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 944.00 | 159 692.00 | 6 252.00 | 165 944.00 |