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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 432.00 | 33 492.00 | 7 939.00 | 41 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 051.00 | 49 495.00 | 20 556.00 | 70 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 167.00 | 85 033.00 | 49 134.00 | 134 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
BP En cours de production de services | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 637.00 | | 91 637.00 | 91 637.00 |
BZ Autres créances | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
CF Disponibilités | 278 989.00 | | 278 989.00 | 278 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 916.00 | | 413 916.00 | 413 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 083.00 | 85 033.00 | 463 050.00 | 548 083.00 |
CU Autres participations | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 80 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 142 858.00 | 340 968.00 | | 142 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 687.00 | 1 890.00 | | 94 687.00 |
DL TOTAL (I) | 275 546.00 | 430 858.00 | | 275 546.00 |
DP Provisions pour risques | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 763.00 | 8 308.00 | | 14 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 378.00 | 52 054.00 | | 47 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 314.00 | 54 910.00 | | 114 314.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 643.00 | 2 075.00 | | 3 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 783.00 | 117 349.00 | | 183 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 050.00 | 548 208.00 | | 463 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 266.00 | | 18 859.00 | 124 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 957.00 | 134 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 957.00 | 111 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 590.00 | | 18 851.00 | 101 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 631.00 | | 8.00 | 20 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 171.00 | 11 820.00 | 8 957.00 | 82 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 126.00 | 11 820.00 | 8 957.00 | 80 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 720.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 379.00 | 47 379.00 | | 47 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 291.00 | 42 291.00 | | 42 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
UX Autres créances clients | 91 637.00 | 91 637.00 | | 91 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VB T. V. A. | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 763.00 | 7 579.00 | 7 184.00 | 14 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 244.00 | 118 605.00 | 3 639.00 | 122 244.00 |
VW T.V.A. | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 209.00 | 173 025.00 | 7 184.00 | 180 209.00 |