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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 240.00 | 28 429.00 | 6 811.00 | 35 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 519.00 | 31 735.00 | 16 783.00 | 48 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 240.00 | 62 210.00 | 44 030.00 | 106 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 643.00 | | 18 643.00 | 18 643.00 |
BP En cours de production de services | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 532.00 | | 77 532.00 | 77 532.00 |
BZ Autres créances | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
CF Disponibilités | 401 395.00 | | 401 395.00 | 401 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 333.00 | | 532 333.00 | 532 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 573.00 | 62 210.00 | 576 363.00 | 638 573.00 |
CU Autres participations | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 328 498.00 | 313 773.00 | | 328 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 167.00 | 22 725.00 | | 10 167.00 |
DL TOTAL (I) | 426 666.00 | 424 498.00 | | 426 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 325.00 | 13 577.00 | | 7 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 012.00 | 47 230.00 | | 63 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 360.00 | 90 797.00 | | 79 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 697.00 | 168 328.00 | | 149 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 363.00 | 592 826.00 | | 576 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 106 240.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 731.00 | | 4 509.00 | 101 731.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 251.00 | | 4 509.00 | 79 251.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 435.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 966.00 | 8 244.00 | | 53 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 921.00 | 8 244.00 | | 51 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 012.00 | 63 012.00 | | 63 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
UX Autres créances clients | 77 533.00 | 77 533.00 | | 77 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VB T. V. A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 325.00 | 6 277.00 | 1 049.00 | 7 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 977.00 | 105 338.00 | 3 639.00 | 108 977.00 |
VW T.V.A. | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 697.00 | 148 649.00 | 1 049.00 | 149 697.00 |