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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 979.00 | 2 961.00 | 18.00 | 2 979.00 |
AP Constructions | 59 516.00 | 59 516.00 | | 59 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 897.00 | 12 399.00 | 2 497.00 | 14 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 675.00 | 25 626.00 | 3 050.00 | 28 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 308.00 | 100 502.00 | 7 806.00 | 108 308.00 |
BT Marchandises | 177 503.00 | | 177 503.00 | 177 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 549.00 | 7 727.00 | 194 822.00 | 202 549.00 |
BZ Autres créances | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
CF Disponibilités | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 505.00 | 7 727.00 | 448 778.00 | 456 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 813.00 | 108 229.00 | 456 584.00 | 564 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 154 934.00 | 139 512.00 | | 154 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 331.00 | 15 422.00 | | 14 331.00 |
DL TOTAL (I) | 203 366.00 | 189 034.00 | | 203 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658.00 | 642.00 | | 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 767.00 | 177 656.00 | | 199 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 385.00 | 65 587.00 | | 49 385.00 |
EA Autres dettes | 3 409.00 | 2 279.00 | | 3 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 218.00 | 246 233.00 | | 253 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 584.00 | 435 267.00 | | 456 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 165.00 | | | 108 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 494.00 | | | 103 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 786.00 | 6 139.00 | 2 424.00 | 96 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 2 691.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 517.00 | 3 448.00 | 2 424.00 | 96 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 767.00 | 199 767.00 | | 199 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 642.00 | 228 148.00 | 11 494.00 | 239 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 218.00 | 253 218.00 | | 253 218.00 |