| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AP Constructions | 59 516.00 | 59 516.00 | | 59 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 426.00 | 31 351.00 | 5 075.00 | 36 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 910.00 | 108 594.00 | 7 316.00 | 115 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BT Marchandises | 110 231.00 | | 110 231.00 | 110 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 924.00 | 5 049.00 | 215 875.00 | 220 924.00 |
BZ Autres créances | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
CF Disponibilités | 83 408.00 | | 83 408.00 | 83 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 362.00 | 5 049.00 | 441 313.00 | 446 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 272.00 | 113 643.00 | 448 629.00 | 562 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 173 806.00 | 167 226.00 | | 173 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 416.00 | 6 580.00 | | -21 416.00 |
DL TOTAL (I) | 186 490.00 | 207 906.00 | | 186 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 717.00 | 16 695.00 | | 11 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 128.00 | 1 225.00 | | 10 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 859.00 | 169 291.00 | | 186 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 419.00 | 45 518.00 | | 43 419.00 |
EA Autres dettes | 10 015.00 | 7 608.00 | | 10 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 139.00 | 240 338.00 | | 262 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 629.00 | 448 244.00 | | 448 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 426.00 | 228 620.00 | | 255 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 036.00 | | 874.00 | 115 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 965.00 | | 874.00 | 109 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 293.00 | 1 301.00 | | 107 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 463.00 | 1 301.00 | | 104 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 859.00 | 186 859.00 | | 186 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 419.00 | 43 419.00 | | 43 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
UX Autres créances clients | 220 924.00 | 220 924.00 | | 220 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 717.00 | 5 004.00 | 6 713.00 | 11 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 450.00 | 248 209.00 | 2 241.00 | 250 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 139.00 | 255 426.00 | 6 713.00 | 262 139.00 |