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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AP Constructions | 59 516.00 | 59 516.00 | | 59 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 553.00 | 30 051.00 | 5 502.00 | 35 553.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 036.00 | 107 293.00 | 7 743.00 | 115 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BT Marchandises | 130 289.00 | | 130 289.00 | 130 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 078.00 | 5 389.00 | 207 689.00 | 213 078.00 |
BZ Autres créances | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
CF Disponibilités | 72 731.00 | | 72 731.00 | 72 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 889.00 | 5 389.00 | 440 501.00 | 445 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 926.00 | 112 682.00 | 448 244.00 | 560 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 167 226.00 | 176 978.00 | | 167 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 580.00 | -9 753.00 | | 6 580.00 |
DL TOTAL (I) | 207 906.00 | 201 326.00 | | 207 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 695.00 | 20 000.00 | | 16 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225.00 | 1 125.00 | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 291.00 | 147 141.00 | | 169 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 518.00 | 39 268.00 | | 45 518.00 |
EA Autres dettes | 7 608.00 | 3 946.00 | | 7 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 338.00 | 211 480.00 | | 240 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 244.00 | 412 806.00 | | 448 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 620.00 | 191 480.00 | | 228 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 989.00 | | 799.00 | 115 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 752.00 | 2 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 752.00 | 115 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 166.00 | | 799.00 | 109 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 557.00 | 1 737.00 | | 105 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 727.00 | 1 737.00 | | 102 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 291.00 | 169 291.00 | | 169 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 518.00 | 45 518.00 | | 45 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
UX Autres créances clients | 213 078.00 | 206 493.00 | 6 585.00 | 213 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 695.00 | 4 978.00 | 11 717.00 | 16 695.00 |
VI Groupe et associés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 666.00 | 233 840.00 | 8 826.00 | 242 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 338.00 | 228 620.00 | 11 717.00 | 240 338.00 |