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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
AP Constructions | 59 516.00 | 59 516.00 | | 59 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 679.00 | 26 591.00 | 4 087.00 | 30 679.00 |
BF Prêts | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 314.00 | 103 983.00 | 7 331.00 | 111 314.00 |
BT Marchandises | 200 357.00 | | 200 357.00 | 200 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 697.00 | 9 399.00 | 231 299.00 | 240 697.00 |
BZ Autres créances | 23 177.00 | | 23 177.00 | 23 177.00 |
CF Disponibilités | 60 033.00 | | 60 033.00 | 60 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 343.00 | 9 399.00 | 529 944.00 | 539 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 657.00 | 113 382.00 | 537 275.00 | 650 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 169 266.00 | 154 934.00 | | 169 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 470.00 | 14 331.00 | | 29 470.00 |
DL TOTAL (I) | 232 836.00 | 203 366.00 | | 232 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | 658.00 | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 452.00 | 199 767.00 | | 237 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 784.00 | 49 385.00 | | 61 784.00 |
EA Autres dettes | 4 669.00 | 3 409.00 | | 4 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 439.00 | 253 218.00 | | 304 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 275.00 | 456 584.00 | | 537 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 439.00 | 253 218.00 | | 304 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | 658.00 | | 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 308.00 | | | 108 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 088.00 | | | 103 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 502.00 | 3 799.00 | 318.00 | 100 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 961.00 | 18.00 | | 2 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 541.00 | 3 781.00 | 318.00 | 97 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 452.00 | 237 452.00 | | 237 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
UP Prêts | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
UX Autres créances clients | 240 697.00 | | | 240 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VP Divers | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 784.00 | 61 784.00 | | 61 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 196.00 | 279 955.00 | 2 241.00 | 282 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 439.00 | 304 439.00 | | 304 439.00 |