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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AP Constructions | 59 516.00 | 59 516.00 | | 59 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 754.00 | 28 314.00 | 6 440.00 | 34 754.00 |
BF Prêts | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 989.00 | 105 557.00 | 10 433.00 | 115 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BT Marchandises | 110 224.00 | | 110 224.00 | 110 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 073.00 | 5 270.00 | 185 803.00 | 191 073.00 |
BZ Autres créances | 20 151.00 | | 20 151.00 | 20 151.00 |
CF Disponibilités | 79 434.00 | | 79 434.00 | 79 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 643.00 | 5 270.00 | 402 373.00 | 407 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 632.00 | 110 827.00 | 412 806.00 | 523 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 176 978.00 | 173 446.00 | | 176 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 753.00 | 3 533.00 | | -9 753.00 |
DL TOTAL (I) | 201 326.00 | 211 078.00 | | 201 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 400.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 141.00 | 168 705.00 | | 147 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 268.00 | 42 730.00 | | 39 268.00 |
EA Autres dettes | 3 946.00 | 4 335.00 | | 3 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 480.00 | 217 295.00 | | 211 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 806.00 | 428 374.00 | | 412 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 979.00 | | 149.00 | 2 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 993.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 3 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 980.00 | 2 229.00 | 4 652.00 | 107 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 979.00 | | 149.00 | 2 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 001.00 | 2 229.00 | 4 503.00 | 105 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 141.00 | 147 141.00 | | 147 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 268.00 | 39 268.00 | | 39 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
UP Prêts | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
UX Autres créances clients | 191 073.00 | 184 476.00 | 6 597.00 | 191 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 524.00 | 210 686.00 | 8 838.00 | 219 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 480.00 | 191 480.00 | 20 000.00 | 211 480.00 |