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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
AP Constructions | 59 516.00 | 59 516.00 | | 59 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 199.00 | 30 588.00 | 7 610.00 | 38 199.00 |
BF Prêts | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 584.00 | 107 980.00 | 11 603.00 | 119 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BT Marchandises | 150 264.00 | | 150 264.00 | 150 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 789.00 | 4 060.00 | 203 729.00 | 207 789.00 |
BZ Autres créances | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
CF Disponibilités | 35 293.00 | | 35 293.00 | 35 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 830.00 | 4 060.00 | 416 770.00 | 420 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 414.00 | 112 040.00 | 428 374.00 | 540 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 173 446.00 | 198 736.00 | | 173 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 533.00 | -17 790.00 | | 3 533.00 |
DL TOTAL (I) | 211 078.00 | 215 046.00 | | 211 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 477.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 705.00 | 193 598.00 | | 168 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 730.00 | 44 061.00 | | 42 730.00 |
EA Autres dettes | 4 335.00 | 4 369.00 | | 4 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 295.00 | 242 505.00 | | 217 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 374.00 | 457 551.00 | | 428 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 295.00 | 242 505.00 | | 217 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 477.00 | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 635.00 | 2 345.00 | | 105 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 656.00 | 2 345.00 | | 102 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 705.00 | 168 705.00 | | 168 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
UP Prêts | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
UX Autres créances clients | 207 789.00 | 202 923.00 | 4 867.00 | 207 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 218.00 | 229 358.00 | 8 860.00 | 238 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 295.00 | 217 295.00 | | 217 295.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |