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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
AP Constructions | 59 516.00 | 59 516.00 | | 59 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 189.00 | 28 243.00 | 7 945.00 | 36 189.00 |
BF Prêts | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 073.00 | 105 635.00 | 10 437.00 | 116 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BT Marchandises | 173 701.00 | | 173 701.00 | 173 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 853.00 | 4 060.00 | 195 792.00 | 199 853.00 |
BZ Autres créances | 25 359.00 | | 25 359.00 | 25 359.00 |
CF Disponibilités | 36 657.00 | | 36 657.00 | 36 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 174.00 | 4 060.00 | 447 114.00 | 451 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 247.00 | 109 696.00 | 457 551.00 | 567 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 198 736.00 | 169 266.00 | | 198 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 790.00 | 29 470.00 | | -17 790.00 |
DL TOTAL (I) | 215 046.00 | 232 836.00 | | 215 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477.00 | 535.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 598.00 | 237 452.00 | | 193 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 061.00 | 61 784.00 | | 44 061.00 |
EA Autres dettes | 4 369.00 | 4 669.00 | | 4 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 505.00 | 304 439.00 | | 242 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 551.00 | 537 275.00 | | 457 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 505.00 | 304 439.00 | | 242 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | 535.00 | | 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 314.00 | | 5 510.00 | 111 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 752.00 | 2 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752.00 | 116 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 091.00 | | 5 510.00 | 105 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 983.00 | 1 652.00 | | 103 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 004.00 | 1 652.00 | | 101 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 598.00 | 193 598.00 | | 193 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
UP Prêts | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
UX Autres créances clients | 199 853.00 | 194 986.00 | 4 867.00 | 199 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VP Divers | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 061.00 | 44 061.00 | | 44 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 376.00 | 234 017.00 | 7 359.00 | 241 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 505.00 | 242 505.00 | | 242 505.00 |