| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 809.00 | | 170 809.00 | 170 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 143.00 | 144 143.00 | | 144 143.00 |
AN Terrains | 1 016 007.00 | 72 031.00 | 943 976.00 | 1 016 007.00 |
AP Constructions | 2 708 957.00 | 2 246 290.00 | 462 667.00 | 2 708 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 162.00 | 575 328.00 | 42 834.00 | 618 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 853.00 | 879 191.00 | 68 663.00 | 947 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 612 230.00 | 3 916 983.00 | 1 695 247.00 | 5 612 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 107.00 | | 87 107.00 | 87 107.00 |
BN En cours de production de biens | 14 040 106.00 | 204 070.00 | 13 836 036.00 | 14 040 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 094.00 | | 1 491 094.00 | 1 491 094.00 |
BZ Autres créances | 3 929 265.00 | | 3 929 265.00 | 3 929 265.00 |
CF Disponibilités | 5 213 144.00 | | 5 213 144.00 | 5 213 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 762 869.00 | 204 070.00 | 24 558 799.00 | 24 762 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 375 099.00 | 4 121 053.00 | 26 254 046.00 | 30 375 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
DH Report à nouveau | 267 717.00 | | | 267 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 052.00 | | | 606 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 869.00 | | | 1 226 869.00 |
DP Provisions pour risques | 390 556.00 | | | 390 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 515.00 | | | 53 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 071.00 | | | 444 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 753 580.00 | | | 21 753 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 345.00 | | | 1 246 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 510 926.00 | | | 1 510 926.00 |
EA Autres dettes | 62 429.00 | | | 62 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 583 107.00 | | | 24 583 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 254 046.00 | | | 26 254 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 829 527.00 | | | 2 829 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
FG Production vendue services | 13 104 238.00 | 22 356.00 | 13 126 594.00 | 13 104 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 127 680.00 | 22 356.00 | 13 150 036.00 | 13 127 680.00 |
FM Production stockée | | | 331 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 830 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 758 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 207 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 348 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 759 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 483 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 384 371.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 940 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 624.00 | | | 85 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 624.00 | | | 85 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 084.00 | | | 74 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 993.00 | | | 152 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 147.00 | | | 133 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 844 264.00 | | | 14 844 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 238 212.00 | | | 14 238 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 052.00 | | | 606 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 655.00 | | | 127 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 558 130.00 | | 94 951.00 | 5 558 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 485.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 485.00 | 6 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 851.00 | 5 612 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 366.00 | 5 290 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 952.00 | | | 314 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 236 729.00 | | 93 616.00 | 5 236 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 448.00 | | 1 335.00 | 6 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 704 815.00 | 251 416.00 | 39 249.00 | 3 704 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 062.00 | 5 081.00 | | 139 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 565 754.00 | 246 335.00 | 39 249.00 | 3 565 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 097.00 | 384 371.00 | 202 397.00 | 262 097.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 324.00 | 204 070.00 | 179 324.00 | 179 324.00 |
6T Sur comptes clients | 41 764.00 | 13 560.00 | 55 324.00 | 41 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 088.00 | 217 630.00 | 234 648.00 | 221 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 185.00 | 602 001.00 | 437 045.00 | 483 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 602 001.00 | 437 045.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 345.00 | 1 246 345.00 | | 1 246 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 398.00 | 456 398.00 | | 456 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 028.00 | 514 028.00 | | 514 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 429.00 | 62 429.00 | | 62 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 094.00 | | | 1 491 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 3 757 600.00 | | | 3 757 600.00 |
VI Groupe et associés | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 917.00 | 88 917.00 | | 88 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 267 976.00 | 5 267 976.00 | | 5 267 976.00 |
VW T.V.A. | 451 583.00 | 451 583.00 | | 451 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 829 527.00 | 2 829 527.00 | | 2 829 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 308.00 | | | 143 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 570 482.00 | | | 570 482.00 |
ST Autres comptes | 1 162 743.00 | | | 1 162 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 298 756.00 | | | 298 756.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 147 125.00 | | | 147 125.00 |
YT Sous‐traitance | 1 944 371.00 | | | 1 944 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 372 596.00 | | | 372 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 124 146.00 | | | 124 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 267 454.00 | | | 267 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 013 585.00 | | | 3 013 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 507 003.00 | | | 1 507 003.00 |
ZE Dividendes | 860 728.00 | | | 860 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 348 948.00 | | | 4 348 948.00 |