| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 798.00 | 161 678.00 | 11 120.00 | 172 798.00 |
AH Fonds commercial | 487 414.00 | 12 485.00 | 474 929.00 | 487 414.00 |
AN Terrains | 1 407 274.00 | 943 660.00 | 463 614.00 | 1 407 274.00 |
AP Constructions | 2 612 135.00 | 2 226 632.00 | 385 503.00 | 2 612 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 959.00 | 828 982.00 | 83 977.00 | 912 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 353.00 | 635 196.00 | 39 157.00 | 674 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 280 433.00 | 4 808 633.00 | 1 471 800.00 | 6 280 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 783.00 | | 73 783.00 | 73 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 649 930.00 | 957.00 | 6 648 973.00 | 6 649 930.00 |
BZ Autres créances | 251 677.00 | | 251 677.00 | 251 677.00 |
CF Disponibilités | 7 081 809.00 | | 7 081 809.00 | 7 081 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 057 199.00 | 957.00 | 14 056 242.00 | 14 057 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 337 632.00 | 4 809 590.00 | 15 528 042.00 | 20 337 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DG Autres réserves | | 28 519.00 | | |
DH Report à nouveau | 51 414.00 | 135 615.00 | | 51 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 192.00 | 337 279.00 | | 171 192.00 |
DL TOTAL (I) | 575 706.00 | 854 513.00 | | 575 706.00 |
DP Provisions pour risques | 1 190 598.00 | 826 658.00 | | 1 190 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 287.00 | 47 759.00 | | 40 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 230 885.00 | 874 417.00 | | 1 230 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 941 715.00 | 1 855 596.00 | | 1 941 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 757 533.00 | 2 326 016.00 | | 2 757 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 447.00 | | |
EA Autres dettes | 58 977.00 | 45 929.00 | | 58 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 953 227.00 | 6 744 026.00 | | 8 953 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 721 452.00 | 10 989 014.00 | | 13 721 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 528 043.00 | 12 717 944.00 | | 15 528 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
FG Production vendue services | 20 266 784.00 | | 20 266 784.00 | 20 266 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 282 288.00 | | 20 282 288.00 | 20 282 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 810 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 095 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 907 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 919 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 800 193.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 250 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | 44.00 | | 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 750.00 | 30 667.00 | | 29 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 417.00 | 30 711.00 | | 30 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 544.00 | 9 801.00 | | 8 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 294.00 | 9 801.00 | | 9 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 123.00 | 20 909.00 | | 21 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 047.00 | 55 428.00 | | 178 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 474.00 | 86 766.00 | | 242 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 851 232.00 | 17 259 078.00 | | 20 851 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 680 039.00 | 16 921 799.00 | | 20 680 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 192.00 | 337 279.00 | | 171 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 153 009.00 | | 161 338.00 | 6 153 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 915.00 | 6 280 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 915.00 | 5 606 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 712.00 | | 13 500.00 | 646 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 492 797.00 | | 147 838.00 | 5 492 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 647 038.00 | 186 966.00 | 25 371.00 | 4 647 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 397.00 | 7 767.00 | | 166 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 480 641.00 | 179 199.00 | 25 371.00 | 4 480 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 874 417.00 | 800 193.00 | 443 725.00 | 874 417.00 |
6T Sur comptes clients | 19 596.00 | 957.00 | 19 596.00 | 19 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 596.00 | 957.00 | 19 596.00 | 19 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894 013.00 | 801 150.00 | 463 321.00 | 894 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 801 150.00 | 463 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 941 715.00 | 1 941 715.00 | | 1 941 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568 333.00 | 568 333.00 | | 568 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 007.00 | 494 007.00 | | 494 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 619.00 | 160 619.00 | | 160 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 977.00 | 58 977.00 | | 58 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 953 227.00 | 8 953 227.00 | | 8 953 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 649 930.00 | 6 649 930.00 | | 6 649 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VB T. V. A. | 234 842.00 | 234 842.00 | | 234 842.00 |
VC Groupe et associés | 7 081 809.00 | 7 081 809.00 | | 7 081 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 497.00 | 50 497.00 | | 50 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VW T.V.A. | 1 484 078.00 | 1 484 078.00 | | 1 484 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 721 453.00 | 13 721 453.00 | | 13 721 453.00 |