| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 298.00 | 155 992.00 | 3 305.00 | 159 298.00 |
AH Fonds commercial | 487 414.00 | 10 405.00 | 477 009.00 | 487 414.00 |
AN Terrains | 1 379 337.00 | 909 719.00 | 469 617.00 | 1 379 337.00 |
AP Constructions | 2 573 460.00 | 2 160 971.00 | 412 489.00 | 2 573 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 930.00 | 776 688.00 | 68 242.00 | 844 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 071.00 | 633 263.00 | 61 808.00 | 695 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 153 010.00 | 4 647 038.00 | 1 505 970.00 | 6 153 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 449.00 | | 75 449.00 | 75 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 333 083.00 | 19 596.00 | 5 313 487.00 | 5 333 083.00 |
BZ Autres créances | 264 897.00 | | 264 897.00 | 264 897.00 |
CF Disponibilités | 5 558 140.00 | | 5 558 140.00 | 5 558 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 231 569.00 | 19 596.00 | 11 211 973.00 | 11 231 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 384 579.00 | 4 666 634.00 | 12 717 943.00 | 17 384 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DG Autres réserves | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
DH Report à nouveau | 135 615.00 | 1 329 297.00 | | 135 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 279.00 | 113 639.00 | | 337 279.00 |
DL TOTAL (I) | 854 513.00 | 1 824 555.00 | | 854 513.00 |
DP Provisions pour risques | 826 658.00 | 885 498.00 | | 826 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 759.00 | 49 816.00 | | 47 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 874 417.00 | 935 314.00 | | 874 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 596.00 | 2 091 427.00 | | 1 855 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 326 016.00 | 1 930 112.00 | | 2 326 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
EA Autres dettes | 45 929.00 | 34 047.00 | | 45 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 744 026.00 | 6 891 313.00 | | 6 744 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 989 014.00 | 10 983 944.00 | | 10 989 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 717 944.00 | 13 743 813.00 | | 12 717 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 085.00 | | 19 085.00 | 19 085.00 |
FG Production vendue services | 16 705 052.00 | | 16 705 052.00 | 16 705 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 724 137.00 | | 16 724 137.00 | 16 724 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 228 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 499 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 570 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 929 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 516.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 361 119.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 769 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 667.00 | 1 292.00 | | 30 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 711.00 | 1 292.00 | | 30 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 801.00 | 2 418.00 | | 9 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 801.00 | 2 508.00 | | 9 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 909.00 | -1 217.00 | | 20 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 428.00 | -208.00 | | 55 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 766.00 | | | 86 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 259 078.00 | 15 847 777.00 | | 17 259 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 921 799.00 | 15 734 138.00 | | 16 921 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 279.00 | 113 639.00 | | 337 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 026 039.00 | | 172 801.00 | 6 026 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 900.00 | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 832.00 | 6 153 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 035.00 | 646 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 897.00 | 5 492 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 247.00 | | 5 499.00 | 642 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 373 892.00 | | 153 802.00 | 5 373 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | 13 500.00 | 9 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 470 652.00 | 211 516.00 | 35 130.00 | 4 470 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 102.00 | 7 330.00 | 1 035.00 | 160 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 310 550.00 | 204 186.00 | 34 095.00 | 4 310 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 935 314.00 | 361 119.00 | 422 017.00 | 935 314.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 596.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 596.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 935 314.00 | 380 715.00 | 422 017.00 | 935 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 380 715.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 596.00 | 1 855 596.00 | | 1 855 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 150.00 | 421 150.00 | | 421 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 104.00 | 540 104.00 | | 540 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 766.00 | 86 766.00 | | 86 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 929.00 | 45 929.00 | | 45 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 744 026.00 | 6 744 026.00 | | 6 744 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 333 083.00 | 5 333 083.00 | | 5 333 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VB T. V. A. | 241 345.00 | 241 345.00 | | 241 345.00 |
VC Groupe et associés | 5 556 709.00 | 5 556 709.00 | | 5 556 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VP Divers | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 809.00 | 53 809.00 | | 53 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 168 189.00 | 11 154 689.00 | 13 500.00 | 11 168 189.00 |
VW T.V.A. | 1 224 186.00 | 1 224 186.00 | | 1 224 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 989 013.00 | 10 989 013.00 | | 10 989 013.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | 104.00 | | 108.00 |