| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 833.00 | 151 778.00 | 3 055.00 | 154 833.00 |
AH Fonds commercial | 487 414.00 | 8 324.00 | 479 090.00 | 487 414.00 |
AN Terrains | 1 379 337.00 | 876 578.00 | 502 759.00 | 1 379 337.00 |
AP Constructions | 2 482 590.00 | 2 088 721.00 | 393 869.00 | 2 482 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 903.00 | 720 854.00 | 88 049.00 | 808 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 062.00 | 624 398.00 | 78 665.00 | 703 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 026 039.00 | 4 470 653.00 | 1 555 387.00 | 6 026 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 822.00 | | 91 822.00 | 91 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 479 776.00 | | 4 479 776.00 | 4 479 776.00 |
BZ Autres créances | 541 990.00 | | 541 990.00 | 541 990.00 |
CF Disponibilités | 7 065 455.00 | | 7 065 455.00 | 7 065 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 188 428.00 | | 12 188 428.00 | 12 188 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 214 473.00 | 4 470 653.00 | 13 743 820.00 | 18 214 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DG Autres réserves | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
DH Report à nouveau | 1 329 297.00 | 1 566 790.00 | | 1 329 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 639.00 | -237 493.00 | | 113 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 555.00 | 1 710 916.00 | | 1 824 555.00 |
DP Provisions pour risques | 885 498.00 | 923 777.00 | | 885 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 816.00 | 52 511.00 | | 49 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 935 314.00 | 976 288.00 | | 935 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 427.00 | 2 163 645.00 | | 2 091 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 930 112.00 | 2 787 418.00 | | 1 930 112.00 |
EA Autres dettes | 34 047.00 | 440 544.00 | | 34 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 891 313.00 | 6 430 556.00 | | 6 891 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 983 944.00 | 11 822 163.00 | | 10 983 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 743 813.00 | 14 509 367.00 | | 13 743 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
FG Production vendue services | 15 318 715.00 | | 15 318 715.00 | 15 318 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 320 419.00 | | 15 320 419.00 | 15 320 419.00 |
FM Production stockée | | | 6.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 846 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 980 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 103 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 765 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 402 025.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 731 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 582.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 292.00 | 2 500.00 | | 1 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292.00 | 38 082.00 | | 1 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 077.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 418.00 | 4.00 | | 2 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 508.00 | 3 081.00 | | 2 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 217.00 | 35 001.00 | | -1 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -208.00 | 221 332.00 | | -208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 847 777.00 | 17 049 620.00 | | 15 847 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 734 138.00 | 17 287 113.00 | | 15 734 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 639.00 | -237 493.00 | | 113 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 537 178.00 | | 482 844.00 | 5 537 178.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 418.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 418.00 | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 696.00 | 6 026 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 278.00 | 5 373 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 452.00 | | 324 795.00 | 317 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 213 308.00 | | 152 149.00 | 5 213 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 418.00 | | 5 900.00 | 6 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 253 418.00 | 241 513.00 | 24 278.00 | 4 253 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 886.00 | 7 216.00 | | 152 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 100 532.00 | 234 297.00 | 24 278.00 | 4 100 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 976 288.00 | 402 025.00 | 442 999.00 | 976 288.00 |
6T Sur comptes clients | 26 713.00 | | 26 713.00 | 26 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 713.00 | | 26 713.00 | 26 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 003 001.00 | 402 025.00 | 469 712.00 | 1 003 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 402 025.00 | 469 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 427.00 | 2 091 427.00 | | 2 091 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 743.00 | 337 743.00 | | 337 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 132.00 | 403 132.00 | | 403 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 092.00 | 71 092.00 | | 71 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 891 313.00 | 6 891 313.00 | | 6 891 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 479 776.00 | 4 479 776.00 | | 4 479 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VB T. V. A. | 274 636.00 | 274 636.00 | | 274 636.00 |
VC Groupe et associés | 7 064 513.00 | 7 064 513.00 | | 7 064 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 680.00 | 250 680.00 | | 250 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VP Divers | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 349.00 | 90 349.00 | | 90 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 105 564.00 | 12 095 664.00 | 9 900.00 | 12 105 564.00 |
VW T.V.A. | 1 098 888.00 | 1 098 888.00 | | 1 098 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 983 944.00 | 10 983 944.00 | | 10 983 944.00 |