| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 809.00 | 2 081.00 | 168 728.00 | 170 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 143.00 | 144 143.00 | | 144 143.00 |
AN Terrains | 1 016 007.00 | 72 031.00 | 943 976.00 | 1 016 007.00 |
AP Constructions | 2 729 876.00 | 2 410 631.00 | 319 245.00 | 2 729 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 663.00 | 613 739.00 | 49 924.00 | 663 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 530.00 | 719 383.00 | 86 147.00 | 805 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 536 446.00 | 3 962 007.00 | 1 574 439.00 | 5 536 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 055.00 | | 81 055.00 | 81 055.00 |
BN En cours de production de biens | 13 410 061.00 | 122 050.00 | 13 288 011.00 | 13 410 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 357.00 | | 1 526 357.00 | 1 526 357.00 |
BZ Autres créances | 3 919 309.00 | | 3 919 309.00 | 3 919 309.00 |
CF Disponibilités | 5 359 826.00 | | 5 359 826.00 | 5 359 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 296 607.00 | 122 050.00 | 24 174 557.00 | 24 296 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 833 052.00 | 4 084 057.00 | 25 748 995.00 | 29 833 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
DH Report à nouveau | 523 769.00 | | | 523 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 998.00 | | | 765 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 867.00 | | | 1 642 867.00 |
DP Provisions pour risques | 385 562.00 | | | 385 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 662.00 | | | 55 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 224.00 | | | 441 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 204 238.00 | | | 21 204 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 700.00 | | | 679 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 742 193.00 | | | 1 742 193.00 |
EA Autres dettes | 38 773.00 | | | 38 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 664 904.00 | | | 23 664 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 748 995.00 | | | 25 748 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 460 666.00 | | | 2 460 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
FG Production vendue services | 14 155 404.00 | | 14 155 404.00 | 14 155 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 163 307.00 | | 14 163 307.00 | 14 163 307.00 |
FM Production stockée | | | -630 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 265 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 445 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 963 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -33 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 696 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 124 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 732 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 381 524.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 542 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 179.00 | | | 39 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 179.00 | | | 39 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 028.00 | | | 35 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 028.00 | | | 35 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 404.00 | | | 129 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 485 114.00 | | | 15 485 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 719 116.00 | | | 14 719 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 998.00 | | | 765 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 121.00 | | | 148 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 612 230.00 | | 131 921.00 | 5 612 230.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 6 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 705.00 | 5 536 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 675.00 | 5 215 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 952.00 | | | 314 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 290 979.00 | | 131 771.00 | 5 290 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 298.00 | | 150.00 | 6 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 916 983.00 | 252 654.00 | 207 629.00 | 3 916 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 143.00 | 2 081.00 | | 144 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 772 840.00 | 250 573.00 | 207 629.00 | 3 772 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444 071.00 | 381 524.00 | 384 371.00 | 444 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | 204 070.00 | 122 050.00 | 204 070.00 | 204 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 070.00 | 122 050.00 | 204 070.00 | 204 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 141.00 | 503 574.00 | 588 441.00 | 648 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 503 574.00 | 588 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 700.00 | 679 700.00 | | 679 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526 240.00 | 526 240.00 | | 526 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 426.00 | 579 426.00 | | 579 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 773.00 | 38 773.00 | | 38 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 357.00 | | | 1 526 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VB T. V. A. | 3 637 842.00 | | | 3 637 842.00 |
VP Divers | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 494.00 | 103 494.00 | | 103 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 189 154.00 | 5 189 154.00 | | 5 189 154.00 |
VW T.V.A. | 533 032.00 | 533 032.00 | | 533 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 666.00 | 2 460 666.00 | | 2 460 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 179 785.00 | | | 179 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 593 262.00 | | | 593 262.00 |
ST Autres comptes | 1 186 678.00 | | | 1 186 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 304 688.00 | | | 304 688.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 160 930.00 | | | 160 930.00 |
YT Sous‐traitance | 2 088 343.00 | | | 2 088 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 523 321.00 | | | 523 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 116 818.00 | | | 116 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 296 603.00 | | | 296 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 889 926.00 | | | 2 889 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 477 612.00 | | | 1 477 612.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 696 292.00 | | | 4 696 292.00 |